Illumina vs. Waters
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Kurz gesagt
- Illumina ist das größere Unternehmen: $4,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei Waters.
- Waters steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber −0,7%).
- Waters behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,4% gegenüber 18,6%).
- Illumina wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,4% gegenüber 17,1%).
- Waters erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,0% gegenüber 20,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | ILMN · GJ25 | WAT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $41,2 Mrd. | $44,6 Mrd. |
| Umsatz | $4,3 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $931 Mio. | $540 Mio. |
| Nettogewinn | $850 Mio. | $643 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,7% | 7,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,0% | 6,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,9% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 66,1% | 59,3% |
| Operative Marge | 18,6% | 25,4% |
| Nettomarge | 19,6% | 20,3% |
| FCF-Marge | 21,4% | 17,1% |
| Kapitalrendite | 20,3% | 21,0% |
| Eigenkapitalrendite | 33,4% | 29,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $356 Mio. | $822 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $742 Mio. | $14,7 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 50,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
ILMN $2,4 Mrd.
WAT $2,2 Mrd.
FY17
ILMN $2,8 Mrd.
WAT $2,3 Mrd.
FY18
ILMN $3,3 Mrd.
WAT $2,4 Mrd.
FY19
ILMN $3,5 Mrd.
WAT $2,4 Mrd.
FY20
ILMN $3,2 Mrd.
WAT $2,4 Mrd.
FY21
ILMN $4,5 Mrd.
WAT $2,8 Mrd.
FY22
ILMN $4,6 Mrd.
WAT $3,0 Mrd.
FY23
ILMN $4,5 Mrd.
WAT $3,0 Mrd.
FY24
ILMN $4,4 Mrd.
WAT $3,0 Mrd.
FY25
ILMN $4,3 Mrd.
WAT $3,2 Mrd.
ILMN
WAT
FY16
ILMN 24,5%
WAT 28,8%
FY17
ILMN 22,0%
WAT 28,7%
FY18
ILMN 26,5%
WAT 30,6%
FY19
ILMN 27,8%
WAT 29,4%
FY20
ILMN 17,9%
WAT 27,3%
FY21
ILMN −2,7%
WAT 29,5%
FY22
ILMN −91,2%
WAT 29,4%
FY23
ILMN −23,7%
WAT 27,7%
FY24
ILMN −19,1%
WAT 27,9%
FY25
ILMN 18,6%
WAT 25,4%
ILMN
WAT
FY16
ILMN $519 Mio.
WAT $610 Mio.
FY17
ILMN $565 Mio.
WAT $663 Mio.
FY18
ILMN $846 Mio.
WAT $570 Mio.
FY19
ILMN $842 Mio.
WAT $603 Mio.
FY20
ILMN $891 Mio.
WAT $738 Mio.
FY21
ILMN $337 Mio.
WAT $711 Mio.
FY22
ILMN $106 Mio.
WAT $566 Mio.
FY23
ILMN $283 Mio.
WAT $442 Mio.
FY24
ILMN $709 Mio.
WAT $620 Mio.
FY25
ILMN $931 Mio.
WAT $540 Mio.
ILMN
WAT
FY16
ILMN 26,9%
WAT 43,9%
FY17
ILMN 21,4%
WAT 30,7%
FY18
ILMN 34,3%
WAT 70,7%
FY19
ILMN 35,3%
WAT 58,5%
FY20
ILMN 18,7%
WAT 48,3%
FY21
ILMN −1,7%
WAT 55,3%
FY22
ILMN −39,7%
WAT 49,0%
FY23
ILMN −13,3%
WAT 30,2%
FY24
ILMN −14,1%
WAT 22,4%
FY25
ILMN 20,3%
WAT 21,0%
ILMN
WAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.