Integer vs. Penumbra
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Kurz gesagt
- Integer ist das größere Unternehmen: $1,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei Penumbra.
- Penumbra steigerte den Umsatz schneller (17,5% gegenüber 8,0%).
- Penumbra behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,5% gegenüber 11,9%).
- Penumbra wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,5% gegenüber 5,7%).
- Penumbra erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,8% gegenüber 6,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Penumbra: ein KGV von 79,7x gegenüber 34,7x bei Integer.
| Letztes Geschäftsjahr | ITGR · GJ25 | PEN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
| Umsatz | $1,9 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $105 Mio. | $175 Mio. |
| Nettogewinn | $103 Mio. | $178 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,0% | 17,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,6% | 20,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 27,0% | 67,1% |
| Operative Marge | 11,9% | 13,5% |
| Nettomarge | 5,6% | 12,7% |
| FCF-Marge | 5,7% | 12,5% |
| Kapitalrendite | 6,6% | 18,8% |
| Eigenkapitalrendite | 6,1% | 13,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | −$522 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,4x | −2,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $50,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 34,7x | 79,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1,1 Mrd.
PEN $263 Mio.
FY17
ITGR $1,1 Mrd.
PEN $334 Mio.
FY18
ITGR $1,2 Mrd.
PEN $445 Mio.
FY19
ITGR $1,3 Mrd.
PEN $547 Mio.
FY20
ITGR $1,1 Mrd.
PEN $560 Mio.
FY21
ITGR $1,2 Mrd.
PEN $748 Mio.
FY22
ITGR $1,3 Mrd.
PEN $847 Mio.
FY23
ITGR $1,6 Mrd.
PEN $1,1 Mrd.
FY24
ITGR $1,7 Mrd.
PEN $1,2 Mrd.
FY25
ITGR $1,9 Mrd.
PEN $1,4 Mrd.
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8,6%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 11,1%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 12,8%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 12,5%
PEN 8,7%
FY20
ITGR 11,2%
PEN −7,0%
FY21
ITGR 11,1%
PEN −1,0%
FY22
ITGR 8,5%
PEN 0,7%
FY23
ITGR 10,5%
PEN 7,0%
FY24
ITGR 12,1%
PEN 0,8%
FY25
ITGR 11,9%
PEN 13,5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46,9 Mio.
PEN −$26,4 Mio.
FY17
ITGR $102 Mio.
PEN $0,2 Mio.
FY18
ITGR $122 Mio.
PEN $19,2 Mio.
FY19
ITGR $117 Mio.
PEN $4,5 Mio.
FY20
ITGR $135 Mio.
PEN −$58,0 Mio.
FY21
ITGR $103 Mio.
PEN −$11,7 Mio.
FY22
ITGR $41,7 Mio.
PEN −$75,0 Mio.
FY23
ITGR $60,3 Mio.
PEN $82,1 Mio.
FY24
ITGR $99,9 Mio.
PEN $147 Mio.
FY25
ITGR $105 Mio.
PEN $175 Mio.
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3,4%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 5,2%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 5,4%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 7,0%
PEN 11,2%
FY20
ITGR 5,5%
PEN −7,3%
FY21
ITGR 6,1%
PEN −1,1%
FY22
ITGR 4,4%
PEN 0,4%
FY23
ITGR 5,8%
PEN 8,4%
FY24
ITGR 6,8%
PEN 0,7%
FY25
ITGR 6,6%
PEN 18,8%
ITGR
PEN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.