Keurig Dr Pepper vs. Monster Beverage
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Kurz gesagt
- Keurig Dr Pepper ist das größere Unternehmen: $16,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,3 Mrd. bei Monster Beverage, also etwa 2,0-mal so viel.
- Monster Beverage steigerte den Umsatz schneller (10,7% gegenüber 8,2%).
- Monster Beverage behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,2% gegenüber 21,5%).
- Monster Beverage wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 9,1%).
- Monster Beverage erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (36,1% gegenüber 6,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Keurig Dr Pepper: ein KGV von 35,0x gegenüber 21,4x bei Monster Beverage.
| Letztes Geschäftsjahr | KDP · GJ25 | MNST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $47,3 Mrd. | $45,7 Mrd. |
| Umsatz | $16,6 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,5 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,1 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,2% | 10,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,4% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | −2,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 54,2% | 55,9% |
| Operative Marge | 21,5% | 29,2% |
| Nettomarge | 12,5% | 23,0% |
| FCF-Marge | 9,1% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 6,8% | 36,1% |
| Eigenkapitalrendite | 8,4% | 26,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $16,0 Mrd. | −$2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,9x | −1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mrd. | $104 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 35,0x | 21,4x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 9 |
FY16
KDP $6,4 Mrd.
MNST $3,0 Mrd.
FY17
KDP $6,7 Mrd.
MNST $3,4 Mrd.
FY18
KDP $7,4 Mrd.
MNST $3,8 Mrd.
FY19
KDP $11,1 Mrd.
MNST $4,2 Mrd.
FY20
KDP $11,6 Mrd.
MNST $4,6 Mrd.
FY21
KDP $12,7 Mrd.
MNST $5,5 Mrd.
FY22
KDP $14,1 Mrd.
MNST $6,3 Mrd.
FY23
KDP $14,8 Mrd.
MNST $7,1 Mrd.
FY24
KDP $15,4 Mrd.
MNST $7,5 Mrd.
FY25
KDP $16,6 Mrd.
MNST $8,3 Mrd.
KDP
MNST
FY16
KDP 22,3%
MNST 35,6%
FY17
KDP 20,8%
MNST 35,6%
FY18
KDP 16,6%
MNST 33,7%
FY19
KDP 21,4%
MNST 33,4%
FY20
KDP 21,4%
MNST 35,5%
FY21
KDP 22,8%
MNST 32,4%
FY22
KDP 18,5%
MNST 25,1%
FY23
KDP 21,6%
MNST 27,4%
FY24
KDP 16,9%
MNST 25,8%
FY25
KDP 21,5%
MNST 29,2%
KDP
MNST
FY16
KDP $781 Mio.
MNST $602 Mio.
FY17
KDP $836 Mio.
MNST $904 Mio.
FY18
KDP $1,4 Mrd.
MNST $1,1 Mrd.
FY19
KDP $2,1 Mrd.
MNST $1,0 Mrd.
FY20
KDP $2,0 Mrd.
MNST $1,3 Mrd.
FY21
KDP $2,5 Mrd.
MNST $1,1 Mrd.
FY22
KDP $2,5 Mrd.
MNST $699 Mio.
FY23
KDP $904 Mio.
MNST $1,5 Mrd.
FY24
KDP $1,7 Mrd.
MNST $1,7 Mrd.
FY25
KDP $1,5 Mrd.
MNST $2,0 Mrd.
KDP
MNST
FY16
KDP 20,0%
MNST 31,0%
FY17
KDP 14,8%
MNST 30,2%
FY18
KDP 3,7%
MNST 36,9%
FY19
KDP 4,6%
MNST 40,0%
FY20
KDP 5,0%
MNST 47,7%
FY21
KDP 6,0%
MNST 41,7%
FY22
KDP 5,9%
MNST 30,6%
FY23
KDP 6,6%
MNST 33,0%
FY24
KDP 4,9%
MNST 29,9%
FY25
KDP 6,8%
MNST 36,1%
KDP
MNST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.