Kimco Realty vs. Regency Centers
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Kurz gesagt
- Kimco Realty ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,6 Mrd. bei Regency Centers.
- Regency Centers steigerte den Umsatz schneller (6,9% gegenüber 5,1%).
- Regency Centers behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 72,3% gegenüber 36,0%).
- Regency Centers erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,7% gegenüber 4,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Kimco Realty: ein KGV von 27,5x gegenüber 25,4x bei Regency Centers.
| Letztes Geschäftsjahr | KIM · GJ25 | REG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | — |
| Umsatz | $2,1 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $393 Mio. |
| Nettogewinn | $585 Mio. | $528 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,1% | 6,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,1% | 8,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 36,0% | 72,3% |
| Nettomarge | 27,3% | 34,0% |
| FCF-Marge | — | 25,3% |
| Kapitalrendite | 4,3% | 7,7% |
| Eigenkapitalrendite | 5,6% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,5 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,4x | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $832 Mio. | $512 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,5x | 25,4x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
KIM $1,2 Mrd.
REG —
FY17
KIM $1,2 Mrd.
REG $984 Mio.
FY18
KIM $1,2 Mrd.
REG $1,1 Mrd.
FY19
KIM $1,2 Mrd.
REG $1,1 Mrd.
FY20
KIM $1,1 Mrd.
REG $1,0 Mrd.
FY21
KIM $1,4 Mrd.
REG $1,2 Mrd.
FY22
KIM $1,7 Mrd.
REG $1,2 Mrd.
FY23
KIM $1,8 Mrd.
REG $1,3 Mrd.
FY24
KIM $2,0 Mrd.
REG $1,5 Mrd.
FY25
KIM $2,1 Mrd.
REG $1,6 Mrd.
KIM
REG
FY16
KIM 33,6%
REG —
FY17
KIM 35,9%
REG —
FY18
KIM 50,0%
REG —
FY19
KIM 41,2%
REG —
FY20
KIM 31,4%
REG —
FY21
KIM 31,1%
REG —
FY22
KIM 32,7%
REG 73,3%
FY23
KIM 35,8%
REG 71,9%
FY24
KIM 30,9%
REG 72,0%
FY25
KIM 36,0%
REG 72,3%
KIM
REG
FY16
KIM —
REG —
FY17
KIM —
REG $123 Mio.
FY18
KIM —
REG $384 Mio.
FY19
KIM —
REG $421 Mio.
FY20
KIM —
REG $318 Mio.
FY21
KIM —
REG $482 Mio.
FY22
KIM —
REG $460 Mio.
FY23
KIM —
REG $487 Mio.
FY24
KIM —
REG $447 Mio.
FY25
KIM —
REG $393 Mio.
KIM
REG
FY16
KIM 2,2%
REG —
FY17
KIM 4,5%
REG —
FY18
KIM 5,9%
REG —
FY19
KIM 5,0%
REG 3,3%
FY20
KIM 3,3%
REG 1,6%
FY21
KIM 3,1%
REG 4,8%
FY22
KIM 1,7%
REG 9,2%
FY23
KIM 3,6%
REG 9,0%
FY24
KIM 3,4%
REG 9,2%
FY25
KIM 4,3%
REG 7,7%
KIM
REG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.