Knife River vs. Vulcan Materials
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Kurz gesagt
- Vulcan Materials ist das größere Unternehmen: $7,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Knife River, also etwa 2,5-mal so viel.
- Knife River steigerte den Umsatz schneller (8,5% gegenüber 7,1%).
- Vulcan Materials behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 9,1%).
- Vulcan Materials wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,3% gegenüber −2,2%).
- Vulcan Materials erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,8% gegenüber 9,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vulcan Materials: ein KGV von 31,2x gegenüber 21,7x bei Knife River.
| Letztes Geschäftsjahr | KNF · GJ25 | VMC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $34,3 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $7,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$69,6 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $157 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,5% | 7,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 10,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | −0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,4% | 27,4% |
| Operative Marge | 9,1% | 20,4% |
| Nettomarge | 5,0% | 13,6% |
| FCF-Marge | −2,2% | 14,3% |
| Kapitalrendite | 9,1% | 9,8% |
| Eigenkapitalrendite | 10,1% | 12,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $698 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,7x | 31,2x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 Mrd.
FY17
KNF —
VMC $3,9 Mrd.
FY18
KNF —
VMC $4,4 Mrd.
FY19
KNF —
VMC $4,9 Mrd.
FY20
KNF —
VMC $4,9 Mrd.
FY21
KNF $2,2 Mrd.
VMC $5,6 Mrd.
FY22
KNF $2,5 Mrd.
VMC $7,3 Mrd.
FY23
KNF $2,8 Mrd.
VMC $7,8 Mrd.
FY24
KNF $2,9 Mrd.
VMC $7,4 Mrd.
FY25
KNF $3,1 Mrd.
VMC $7,9 Mrd.
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 Mio.
FY17
KNF —
VMC $185 Mio.
FY18
KNF —
VMC $364 Mio.
FY19
KNF —
VMC $600 Mio.
FY20
KNF —
VMC $708 Mio.
FY21
KNF $7,0 Mio.
VMC $561 Mio.
FY22
KNF $29,3 Mio.
VMC $536 Mio.
FY23
KNF $211 Mio.
VMC $664 Mio.
FY24
KNF $150 Mio.
VMC $806 Mio.
FY25
KNF −$69,6 Mio.
VMC $1,1 Mrd.
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.