Coca-Cola vs. Monster Beverage
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Kurz gesagt
- Coca-Cola ist das größere Unternehmen: $47,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,3 Mrd. bei Monster Beverage, also etwa 5,8-mal so viel.
- Monster Beverage steigerte den Umsatz schneller (10,7% gegenüber 1,9%).
- Monster Beverage wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 11,1%).
- Monster Beverage erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (36,1% gegenüber 18,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Coca-Cola: ein KGV von 29,2x gegenüber 21,4x bei Monster Beverage.
| Letztes Geschäftsjahr | KO · GJ25 | MNST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $400,0 Mrd. | $45,7 Mrd. |
| Umsatz | $47,9 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $5,3 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $13,1 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,9% | 10,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,8% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −2,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 61,6% | 55,9% |
| Operative Marge | 28,7% | 29,2% |
| Nettomarge | 27,3% | 23,0% |
| FCF-Marge | 11,1% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 18,3% | 36,1% |
| Eigenkapitalrendite | 46,0% | 26,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $31,6 Mrd. | −$2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | −1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $9,5 Mrd. | $104 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,2x | 21,4x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 9 |
FY16
KO $41,9 Mrd.
MNST $3,0 Mrd.
FY17
KO $36,2 Mrd.
MNST $3,4 Mrd.
FY18
KO $34,3 Mrd.
MNST $3,8 Mrd.
FY19
KO $37,3 Mrd.
MNST $4,2 Mrd.
FY20
KO $33,0 Mrd.
MNST $4,6 Mrd.
FY21
KO $38,7 Mrd.
MNST $5,5 Mrd.
FY22
KO $43,0 Mrd.
MNST $6,3 Mrd.
FY23
KO $45,8 Mrd.
MNST $7,1 Mrd.
FY24
KO $47,1 Mrd.
MNST $7,5 Mrd.
FY25
KO $47,9 Mrd.
MNST $8,3 Mrd.
KO
MNST
FY16
KO 20,7%
MNST 35,6%
FY17
KO 21,4%
MNST 35,6%
FY18
KO 26,7%
MNST 33,7%
FY19
KO 27,1%
MNST 33,4%
FY20
KO 27,3%
MNST 35,5%
FY21
KO 26,7%
MNST 32,4%
FY22
KO 25,4%
MNST 25,1%
FY23
KO 24,7%
MNST 27,4%
FY24
KO 21,2%
MNST 25,8%
FY25
KO 28,7%
MNST 29,2%
KO
MNST
FY16
KO $6,5 Mrd.
MNST $602 Mio.
FY17
KO $5,3 Mrd.
MNST $904 Mio.
FY18
KO $6,1 Mrd.
MNST $1,1 Mrd.
FY19
KO $8,4 Mrd.
MNST $1,0 Mrd.
FY20
KO $8,7 Mrd.
MNST $1,3 Mrd.
FY21
KO $11,3 Mrd.
MNST $1,1 Mrd.
FY22
KO $9,5 Mrd.
MNST $699 Mio.
FY23
KO $9,7 Mrd.
MNST $1,5 Mrd.
FY24
KO $4,7 Mrd.
MNST $1,7 Mrd.
FY25
KO $5,3 Mrd.
MNST $2,0 Mrd.
KO
MNST
FY16
KO 13,3%
MNST 31,0%
FY17
KO 7,6%
MNST 30,2%
FY18
KO 14,1%
MNST 36,9%
FY19
KO 15,7%
MNST 40,0%
FY20
KO 12,9%
MNST 47,7%
FY21
KO 14,5%
MNST 41,7%
FY22
KO 16,1%
MNST 30,6%
FY23
KO 16,8%
MNST 33,0%
FY24
KO 14,2%
MNST 29,9%
FY25
KO 18,3%
MNST 36,1%
KO
MNST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.