Mattel vs. Polaris
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Kurz gesagt
- Polaris ist das größere Unternehmen: $7,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei Mattel.
- Mattel behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,2% gegenüber −4,9%).
- Mattel wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,0% gegenüber 7,8%).
- Mattel erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,5% gegenüber −10,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | MAT · GJ25 | PII · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $483 Mio. | $558 Mio. |
| Nettogewinn | $398 Mio. | −$466 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,6% | −0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,1% | 2,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,3% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,7% | 19,1% |
| Operative Marge | 10,2% | −4,9% |
| Nettomarge | 7,4% | −6,5% |
| FCF-Marge | 9,0% | 7,8% |
| Kapitalrendite | 13,5% | −10,5% |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | −44,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $600 Mio. | $153 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 3 |
FY16
MAT $5,5 Mrd.
PII $4,5 Mrd.
FY17
MAT $4,9 Mrd.
PII $5,4 Mrd.
FY18
MAT $4,5 Mrd.
PII $6,1 Mrd.
FY19
MAT $4,5 Mrd.
PII $6,8 Mrd.
FY20
MAT $4,6 Mrd.
PII $6,3 Mrd.
FY21
MAT $5,5 Mrd.
PII $7,4 Mrd.
FY22
MAT $5,4 Mrd.
PII $8,6 Mrd.
FY23
MAT $5,4 Mrd.
PII $8,9 Mrd.
FY24
MAT $5,4 Mrd.
PII $7,2 Mrd.
FY25
MAT $5,3 Mrd.
PII $7,2 Mrd.
MAT
PII
FY16
MAT 9,5%
PII 7,8%
FY17
MAT −6,9%
PII 6,6%
FY18
MAT −5,2%
PII 8,0%
FY19
MAT 0,8%
PII 7,1%
FY20
MAT 8,2%
PII 8,3%
FY21
MAT 13,4%
PII 9,6%
FY22
MAT 12,4%
PII 9,4%
FY23
MAT 10,3%
PII 7,8%
FY24
MAT 12,9%
PII 4,1%
FY25
MAT 10,2%
PII −4,9%
MAT
PII
FY16
MAT $454 Mio.
PII $380 Mio.
FY17
MAT −$157 Mio.
PII $401 Mio.
FY18
MAT −$102 Mio.
PII $252 Mio.
FY19
MAT $118 Mio.
PII $404 Mio.
FY20
MAT $226 Mio.
PII $814 Mio.
FY21
MAT $408 Mio.
PII $10,9 Mio.
FY22
MAT $337 Mio.
PII $202 Mio.
FY23
MAT $784 Mio.
PII $513 Mio.
FY24
MAT $665 Mio.
PII $6,5 Mio.
FY25
MAT $483 Mio.
PII $558 Mio.
MAT
PII
FY16
MAT 10,5%
PII 15,3%
FY17
MAT −7,4%
PII 11,0%
FY18
MAT −5,9%
PII 17,9%
FY19
MAT 1,0%
PII 15,0%
FY20
MAT 8,7%
PII 18,7%
FY21
MAT 23,9%
PII 25,8%
FY22
MAT 14,0%
PII 24,3%
FY23
MAT 8,2%
PII 19,9%
FY24
MAT 17,9%
PII 7,7%
FY25
MAT 13,5%
PII −10,5%
MAT
PII
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.