Mattel vs. Peloton Interactive
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Kurz gesagt
- Mattel ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei Peloton Interactive, also etwa 2,2-mal so viel.
- Mattel steigerte den Umsatz schneller (−0,6% gegenüber −1,8%).
- Mattel behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,2% gegenüber 6,6%).
- Peloton Interactive wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,4% gegenüber 9,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | MAT · GJ25 | PTON · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $483 Mio. | $378 Mio. |
| Nettogewinn | $398 Mio. | $63,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,6% | −1,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,1% | −9,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,3% | 11,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,7% | 52,6% |
| Operative Marge | 10,2% | 6,6% |
| Nettomarge | 7,4% | 2,6% |
| FCF-Marge | 9,0% | 15,4% |
| Kapitalrendite | 13,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $123 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $600 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY17
MAT $4,9 Mrd.
PTON —
FY18
MAT $4,5 Mrd.
PTON $435 Mio.
FY19
MAT $4,5 Mrd.
PTON $915 Mio.
FY20
MAT $4,6 Mrd.
PTON $1,8 Mrd.
FY21
MAT $5,5 Mrd.
PTON $4,0 Mrd.
FY22
MAT $5,4 Mrd.
PTON $3,6 Mrd.
FY23
MAT $5,4 Mrd.
PTON $2,8 Mrd.
FY24
MAT $5,4 Mrd.
PTON $2,7 Mrd.
FY25
MAT $5,3 Mrd.
PTON $2,5 Mrd.
FY26
MAT —
PTON $2,4 Mrd.
MAT
PTON
FY17
MAT −6,9%
PTON —
FY18
MAT −5,2%
PTON −10,9%
FY19
MAT 0,8%
PTON −22,1%
FY20
MAT 8,2%
PTON −4,4%
FY21
MAT 13,4%
PTON −4,7%
FY22
MAT 12,4%
PTON −76,3%
FY23
MAT 10,3%
PTON −42,8%
FY24
MAT 12,9%
PTON −19,6%
FY25
MAT 10,2%
PTON −1,5%
FY26
MAT —
PTON 6,6%
MAT
PTON
FY17
MAT −$157 Mio.
PTON —
FY18
MAT −$102 Mio.
PTON $21,7 Mio.
FY19
MAT $118 Mio.
PTON −$192 Mio.
FY20
MAT $226 Mio.
PTON $223 Mio.
FY21
MAT $408 Mio.
PTON −$481 Mio.
FY22
MAT $337 Mio.
PTON −$2,4 Mrd.
FY23
MAT $784 Mio.
PTON −$470 Mio.
FY24
MAT $665 Mio.
PTON −$85,8 Mio.
FY25
MAT $483 Mio.
PTON $324 Mio.
FY26
MAT —
PTON $378 Mio.
MAT
PTON
FY17
MAT −7,4%
PTON —
FY18
MAT −5,9%
PTON —
FY19
MAT 1,0%
PTON —
FY20
MAT 8,7%
PTON —
FY21
MAT 23,9%
PTON −33,0%
FY22
MAT 14,0%
PTON −363,7%
FY23
MAT 8,2%
PTON —
FY24
MAT 17,9%
PTON —
FY25
MAT 13,5%
PTON —
FY26
MAT —
PTON —
MAT
PTON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.