Mattel vs. Yeti
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Kurz gesagt
- Mattel ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,9 Mrd. bei Yeti, also etwa 2,9-mal so viel.
- Yeti steigerte den Umsatz schneller (2,1% gegenüber −0,6%).
- Yeti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,4% gegenüber 10,2%).
- Yeti wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,4% gegenüber 9,0%).
- Yeti erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (32,1% gegenüber 13,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | MAT · GJ25 | YETI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $483 Mio. | $212 Mio. |
| Nettogewinn | $398 Mio. | $165 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,6% | 2,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,1% | 11,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,3% | −4,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,7% | 57,4% |
| Operative Marge | 10,2% | 11,4% |
| Nettomarge | 7,4% | 8,9% |
| FCF-Marge | 9,0% | 11,4% |
| Kapitalrendite | 13,5% | 32,1% |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | 23,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | −$113 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $600 Mio. | $298 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
MAT $5,5 Mrd.
YETI $819 Mio.
FY17
MAT $4,9 Mrd.
YETI $639 Mio.
FY18
MAT $4,5 Mrd.
YETI $779 Mio.
FY19
MAT $4,5 Mrd.
YETI $914 Mio.
FY20
MAT $4,6 Mrd.
YETI $1,1 Mrd.
FY21
MAT $5,5 Mrd.
YETI $1,4 Mrd.
FY22
MAT $5,4 Mrd.
YETI $1,6 Mrd.
FY23
MAT $5,4 Mrd.
YETI $1,7 Mrd.
FY24
MAT $5,4 Mrd.
YETI $1,8 Mrd.
FY25
MAT $5,3 Mrd.
YETI $1,9 Mrd.
MAT
YETI
FY16
MAT 9,5%
YETI 10,8%
FY17
MAT −6,9%
YETI 10,0%
FY18
MAT −5,2%
YETI 13,1%
FY19
MAT 0,8%
YETI 9,8%
FY20
MAT 8,2%
YETI 19,6%
FY21
MAT 13,4%
YETI 19,5%
FY22
MAT 12,4%
YETI 7,9%
FY23
MAT 10,3%
YETI 13,6%
FY24
MAT 12,9%
YETI 13,4%
FY25
MAT 10,2%
YETI 11,4%
MAT
YETI
FY16
MAT $454 Mio.
YETI −$6,7 Mio.
FY17
MAT −$157 Mio.
YETI $106 Mio.
FY18
MAT −$102 Mio.
YETI $155 Mio.
FY19
MAT $118 Mio.
YETI $54,8 Mio.
FY20
MAT $226 Mio.
YETI $351 Mio.
FY21
MAT $408 Mio.
YETI $90,4 Mio.
FY22
MAT $337 Mio.
YETI $55,0 Mio.
FY23
MAT $784 Mio.
YETI $235 Mio.
FY24
MAT $665 Mio.
YETI $220 Mio.
FY25
MAT $483 Mio.
YETI $212 Mio.
MAT
YETI
FY16
MAT 10,5%
YETI —
FY17
MAT −7,4%
YETI —
FY18
MAT −5,9%
YETI 26,6%
FY19
MAT 1,0%
YETI 21,3%
FY20
MAT 8,7%
YETI 62,4%
FY21
MAT 23,9%
YETI 87,4%
FY22
MAT 14,0%
YETI 27,2%
FY23
MAT 8,2%
YETI 44,5%
FY24
MAT 17,9%
YETI 44,3%
FY25
MAT 13,5%
YETI 32,1%
MAT
YETI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.