MSC Industrial Direct vs. Watsco
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Kurz gesagt
- Watsco ist das größere Unternehmen: $7,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,0 Mrd. bei MSC Industrial Direct, also etwa 1,8-mal so viel.
- MSC Industrial Direct steigerte den Umsatz schneller (6,4% gegenüber −5,0%).
- Watsco behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,0% gegenüber 8,0%).
- Watsco wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,4% gegenüber 5,6%).
- Watsco erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,1% gegenüber 13,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | MSM · GJ26 | WSO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $12,3 Mrd. |
| Umsatz | $4,0 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $225 Mio. | $535 Mio. |
| Nettogewinn | $223 Mio. | $497 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,4% | −5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,3% | 7,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 1,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 40,9% | 28,1% |
| Operative Marge | 8,0% | 10,0% |
| Nettomarge | 5,6% | 6,9% |
| FCF-Marge | 5,6% | 7,4% |
| Kapitalrendite | 13,2% | 20,1% |
| Eigenkapitalrendite | 15,8% | 18,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $412 Mio. | −$255 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | −0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $208 Mio. | $474 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 27,8x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY17
MSM $2,9 Mrd.
WSO $4,3 Mrd.
FY18
MSM $3,2 Mrd.
WSO $4,5 Mrd.
FY19
MSM $3,4 Mrd.
WSO $4,8 Mrd.
FY20
MSM $3,2 Mrd.
WSO $5,1 Mrd.
FY21
MSM $3,2 Mrd.
WSO $6,3 Mrd.
FY22
MSM $3,7 Mrd.
WSO $7,3 Mrd.
FY23
MSM $4,0 Mrd.
WSO $7,3 Mrd.
FY24
MSM $3,8 Mrd.
WSO $7,6 Mrd.
FY25
MSM $3,8 Mrd.
WSO $7,2 Mrd.
FY26
MSM $4,0 Mrd.
WSO —
MSM
WSO
FY17
MSM 13,1%
WSO 8,2%
FY18
MSM 13,1%
WSO 8,2%
FY19
MSM 11,9%
WSO 7,7%
FY20
MSM 11,0%
WSO 7,9%
FY21
MSM 9,3%
WSO 10,0%
FY22
MSM 12,7%
WSO 11,4%
FY23
MSM 12,1%
WSO 10,9%
FY24
MSM 10,2%
WSO 10,3%
FY25
MSM 8,0%
WSO 10,0%
FY26
MSM 8,0%
WSO —
MSM
WSO
FY17
MSM $200 Mio.
WSO $289 Mio.
FY18
MSM $295 Mio.
WSO $153 Mio.
FY19
MSM $277 Mio.
WSO $318 Mio.
FY20
MSM $350 Mio.
WSO $518 Mio.
FY21
MSM $171 Mio.
WSO $324 Mio.
FY22
MSM $185 Mio.
WSO $536 Mio.
FY23
MSM $607 Mio.
WSO $526 Mio.
FY24
MSM $311 Mio.
WSO $743 Mio.
FY25
MSM $241 Mio.
WSO $535 Mio.
FY26
MSM $225 Mio.
WSO —
MSM
WSO
FY17
MSM 14,0%
WSO 17,9%
FY18
MSM 18,8%
WSO 19,0%
FY19
MSM 16,0%
WSO 16,3%
FY20
MSM 14,3%
WSO 16,8%
FY21
MSM 12,3%
WSO 24,4%
FY22
MSM 17,6%
WSO 30,1%
FY23
MSM 18,2%
WSO 24,3%
FY24
MSM 15,4%
WSO 22,4%
FY25
MSM 12,2%
WSO 20,1%
FY26
MSM 13,2%
WSO —
MSM
WSO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.