ArcelorMittal vs. Rio Tinto
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Kurz gesagt
- ArcelorMittal ist das größere Unternehmen: $61,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $57,6 Mrd. bei Rio Tinto.
- Rio Tinto steigerte den Umsatz schneller (7,4% gegenüber −1,7%).
- Rio Tinto behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,9% gegenüber 5,9%).
- Rio Tinto wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,8% gegenüber 0,8%).
- Rio Tinto erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,9% gegenüber 5,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | MT · GJ25 | RIO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $45,5 Mrd. | $136,6 Mrd. |
| Umsatz | $61,4 Mrd. | $57,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $471 Mio. | $4,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,2 Mrd. | $10,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 7,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,9% | 5,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,2% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 7,1% | — |
| Operative Marge | 5,9% | 25,9% |
| Nettomarge | 5,1% | 17,3% |
| FCF-Marge | 0,8% | 7,8% |
| Kapitalrendite | 5,4% | 14,9% |
| Eigenkapitalrendite | 6,1% | 17,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,8 Mrd. | $12,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $804 Mio. | $6,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY16
MT $56,8 Mrd.
RIO $33,8 Mrd.
FY17
MT $68,7 Mrd.
RIO $40,0 Mrd.
FY18
MT $76,0 Mrd.
RIO $40,5 Mrd.
FY19
MT $70,6 Mrd.
RIO $43,2 Mrd.
FY20
MT $53,3 Mrd.
RIO $44,6 Mrd.
FY21
MT $76,6 Mrd.
RIO $63,5 Mrd.
FY22
MT $79,8 Mrd.
RIO $55,6 Mrd.
FY23
MT $68,3 Mrd.
RIO $54,0 Mrd.
FY24
MT $62,4 Mrd.
RIO $53,7 Mrd.
FY25
MT $61,4 Mrd.
RIO $57,6 Mrd.
MT
RIO
FY16
MT 7,3%
RIO 20,1%
FY17
MT 7,9%
RIO 35,3%
FY18
MT 8,6%
RIO 43,7%
FY19
MT −0,9%
RIO 26,6%
FY20
MT 4,0%
RIO 37,7%
FY21
MT 22,2%
RIO 47,0%
FY22
MT 12,9%
RIO 35,9%
FY23
MT 3,4%
RIO 27,4%
FY24
MT 5,3%
RIO 29,2%
FY25
MT 5,9%
RIO 25,9%
MT
RIO
FY16
MT $264 Mio.
RIO $5,5 Mrd.
FY17
MT $1,7 Mrd.
RIO $9,4 Mrd.
FY18
MT $891 Mio.
RIO $6,4 Mrd.
FY19
MT $2,4 Mrd.
RIO $9,4 Mrd.
FY20
MT $1,6 Mrd.
RIO $9,7 Mrd.
FY21
MT $6,9 Mrd.
RIO $18,0 Mrd.
FY22
MT $6,7 Mrd.
RIO $9,4 Mrd.
FY23
MT $3,0 Mrd.
RIO $8,1 Mrd.
FY24
MT $447 Mio.
RIO $6,0 Mrd.
FY25
MT $471 Mio.
RIO $4,5 Mrd.
MT
RIO
FY16
MT —
RIO —
FY17
MT 10,6%
RIO 17,5%
FY18
MT 12,4%
RIO 25,6%
FY19
MT −1,0%
RIO 14,3%
FY20
MT 2,2%
RIO 21,9%
FY21
MT 28,7%
RIO 39,5%
FY22
MT 15,4%
RIO —
FY23
MT 3,3%
RIO —
FY24
MT 2,9%
RIO 19,3%
FY25
MT 5,4%
RIO 14,9%
MT
RIO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.