ArcelorMittal vs. Steel Dynamics
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Kurz gesagt
- ArcelorMittal ist das größere Unternehmen: $61,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $18,2 Mrd. bei Steel Dynamics, also etwa 3,4-mal so viel.
- Steel Dynamics steigerte den Umsatz schneller (3,6% gegenüber −1,7%).
- Steel Dynamics behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,1% gegenüber 5,9%).
- Steel Dynamics wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,8% gegenüber 0,8%).
- Steel Dynamics erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,0% gegenüber 5,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | MT · GJ25 | STLD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $45,5 Mrd. | $34,7 Mrd. |
| Umsatz | $61,4 Mrd. | $18,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $471 Mio. | $502 Mio. |
| Nettogewinn | $3,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 3,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,9% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,2% | −5,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 7,1% | 13,2% |
| Operative Marge | 5,9% | 8,1% |
| Nettomarge | 5,1% | 6,5% |
| FCF-Marge | 0,8% | 2,8% |
| Kapitalrendite | 5,4% | 10,0% |
| Eigenkapitalrendite | 6,1% | 13,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,8 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $804 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 17,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
MT $56,8 Mrd.
STLD $7,8 Mrd.
FY17
MT $68,7 Mrd.
STLD $9,5 Mrd.
FY18
MT $76,0 Mrd.
STLD $11,8 Mrd.
FY19
MT $70,6 Mrd.
STLD $10,5 Mrd.
FY20
MT $53,3 Mrd.
STLD $9,6 Mrd.
FY21
MT $76,6 Mrd.
STLD $18,4 Mrd.
FY22
MT $79,8 Mrd.
STLD $22,3 Mrd.
FY23
MT $68,3 Mrd.
STLD $18,8 Mrd.
FY24
MT $62,4 Mrd.
STLD $17,5 Mrd.
FY25
MT $61,4 Mrd.
STLD $18,2 Mrd.
MT
STLD
FY16
MT 7,3%
STLD 9,4%
FY17
MT 7,9%
STLD 11,2%
FY18
MT 8,6%
STLD 14,6%
FY19
MT −0,9%
STLD 9,4%
FY20
MT 4,0%
STLD 8,8%
FY21
MT 22,2%
STLD 23,4%
FY22
MT 12,9%
STLD 22,9%
FY23
MT 3,4%
STLD 16,8%
FY24
MT 5,3%
STLD 11,1%
FY25
MT 5,9%
STLD 8,1%
MT
STLD
FY16
MT $264 Mio.
STLD $655 Mio.
FY17
MT $1,7 Mrd.
STLD $574 Mio.
FY18
MT $891 Mio.
STLD $1,2 Mrd.
FY19
MT $2,4 Mrd.
STLD $944 Mio.
FY20
MT $1,6 Mrd.
STLD −$211 Mio.
FY21
MT $6,9 Mrd.
STLD $1,2 Mrd.
FY22
MT $6,7 Mrd.
STLD $3,6 Mrd.
FY23
MT $3,0 Mrd.
STLD $1,9 Mrd.
FY24
MT $447 Mio.
STLD −$23,5 Mio.
FY25
MT $471 Mio.
STLD $502 Mio.
MT
STLD
FY16
MT —
STLD 10,7%
FY17
MT 10,6%
STLD 20,8%
FY18
MT 12,4%
STLD 27,7%
FY19
MT −1,0%
STLD 15,1%
FY20
MT 2,2%
STLD 12,5%
FY21
MT 28,7%
STLD 47,8%
FY22
MT 15,4%
STLD 47,1%
FY23
MT 3,3%
STLD 26,3%
FY24
MT 2,9%
STLD 14,5%
FY25
MT 5,4%
STLD 10,0%
MT
STLD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.