Matador Resources vs. Permian Resources
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Kurz gesagt
- Permian Resources ist das größere Unternehmen: $5,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,7 Mrd. bei Matador Resources.
- Matador Resources steigerte den Umsatz schneller (5,5% gegenüber 1,3%).
- Matador Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 28,9%).
- Permian Resources wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 71,0% gegenüber 7,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Permian Resources: ein KGV von 16,9x gegenüber 10,3x bei Matador Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | MTDR · GJ25 | PR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $21,8 Mrd. |
| Umsatz | $3,7 Mrd. | $5,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $270 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $759 Mio. | $935 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,5% | 1,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 33,8% | 54,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,4% | 6,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 33,2% | 28,9% |
| Nettomarge | 20,5% | 18,5% |
| FCF-Marge | 7,3% | 71,0% |
| Kapitalrendite | — | 8,0% |
| Eigenkapitalrendite | 14,1% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $219 Mio. | $448 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,3x | 16,9x |
| Piotroski-F-Score | — | 4 |
FY16
MTDR $264 Mio.
PR —
FY17
MTDR $544 Mio.
PR $430 Mio.
FY18
MTDR $900 Mio.
PR $891 Mio.
FY19
MTDR $984 Mio.
PR $944 Mio.
FY20
MTDR $862 Mio.
PR $581 Mio.
FY21
MTDR $1,7 Mrd.
PR $1,0 Mrd.
FY22
MTDR $3,1 Mrd.
PR $2,1 Mrd.
FY23
MTDR $2,8 Mrd.
PR $3,1 Mrd.
FY24
MTDR $3,5 Mrd.
PR $5,0 Mrd.
FY25
MTDR $3,7 Mrd.
PR $5,1 Mrd.
MTDR
PR
FY16
MTDR −67,0%
PR —
FY17
MTDR 29,6%
PR 26,5%
FY18
MTDR 40,4%
PR 31,8%
FY19
MTDR 23,9%
PR 8,4%
FY20
MTDR −60,5%
PR −134,4%
FY21
MTDR 47,7%
PR 36,0%
FY22
MTDR 57,5%
PR 47,3%
FY23
MTDR 43,1%
PR 35,1%
FY24
MTDR 40,9%
PR 34,9%
FY25
MTDR 33,2%
PR 28,9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320 Mio.
PR —
FY17
MTDR −$574 Mio.
PR $255 Mio.
FY18
MTDR −$896 Mio.
PR $664 Mio.
FY19
MTDR −$394 Mio.
PR $555 Mio.
FY20
MTDR −$244 Mio.
PR $170 Mio.
FY21
MTDR $215 Mio.
PR $525 Mio.
FY22
MTDR $915 Mio.
PR $1,4 Mrd.
FY23
MTDR −$1,4 Mrd.
PR $2,2 Mrd.
FY24
MTDR −$1,7 Mrd.
PR $3,4 Mrd.
FY25
MTDR $270 Mio.
PR $3,6 Mrd.
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6,2%
FY19
MTDR —
PR 1,4%
FY20
MTDR —
PR −15,4%
FY21
MTDR —
PR 10,2%
FY22
MTDR —
PR 15,4%
FY23
MTDR —
PR 9,0%
FY24
MTDR —
PR 10,3%
FY25
MTDR —
PR 8,0%
MTDR
PR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.