Matador Resources vs. SM Energy

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Kurz gesagt

Matador Resources ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei SM Energy.
SM Energy steigerte den Umsatz schneller (17,3% gegenüber 5,5%).
Matador Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 31,7%).

Letztes Geschäftsjahr	MTDR · GJ25	SM · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$7,4 Mrd.	$9,6 Mrd.
Umsatz	$3,7 Mrd.	$3,2 Mrd.
Freier Cashflow	$270 Mio.	—
Nettogewinn	$759 Mio.	$648 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	5,5%	17,3%
5-Jahres-Wachstum	33,8%	22,9%
Veränderung der Aktienzahl	0,4%	−0,9%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	33,2%	31,7%
Nettomarge	20,5%	20,6%
FCF-Marge	7,3%	—
Kapitalrendite	—	11,1%
Eigenkapitalrendite	14,1%	14,3%
Bilanz
Nettoverschuldung	—	$2,3 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	—	—
Dividenden und Rückkäufe	$219 Mio.	$105 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	10,3x	—
Piotroski-F-Score	—	6

Umsatz

FY16

MTDR $264 Mio.

SM $1,2 Mrd.

FY17

MTDR $544 Mio.

SM $1,1 Mrd.

FY18

MTDR $900 Mio.

SM $2,1 Mrd.

FY19

MTDR $984 Mio.

SM $1,6 Mrd.

FY20

MTDR $862 Mio.

SM $1,1 Mrd.

FY21

MTDR $1,7 Mrd.

SM $2,6 Mrd.

FY22

MTDR $3,1 Mrd.

SM $3,4 Mrd.

FY23

MTDR $2,8 Mrd.

SM $2,4 Mrd.

FY24

MTDR $3,5 Mrd.

SM $2,7 Mrd.

FY25

MTDR $3,7 Mrd.

SM $3,2 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MTDR SM

Operative Marge

FY16

MTDR −67,0%

SM −86,8%

FY17

MTDR 29,6%

SM −14,5%

FY18

MTDR 40,4%

SM 40,5%

FY19

MTDR 23,9%

SM −4,4%

FY20

MTDR −60,5%

SM −94,9%

FY21

MTDR 47,7%

SM 8,0%

FY22

MTDR 57,5%

SM 47,0%

FY23

MTDR 43,1%

SM 41,6%

FY24

MTDR 40,9%

SM 40,0%

FY25

MTDR 33,2%

SM 31,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MTDR SM

Freier Cashflow

FY16

MTDR −$320 Mio.

SM —

FY17

MTDR −$574 Mio.

SM —

FY18

MTDR −$896 Mio.

SM —

FY19

MTDR −$394 Mio.

SM —

FY20

MTDR −$244 Mio.

SM —

FY21

MTDR $215 Mio.

SM —

FY22

MTDR $915 Mio.

SM —

FY23

MTDR −$1,4 Mrd.

SM —

FY24

MTDR −$1,7 Mrd.

SM —

FY25

MTDR $270 Mio.

SM —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MTDR SM

Kapitalrendite

FY16

MTDR —

SM −37,4%

FY17

MTDR —

SM −5,4%

FY18

MTDR —

SM 25,0%

FY19

MTDR —

SM −1,9%

FY20

MTDR —

SM −23,7%

FY21

MTDR —

SM 4,1%

FY22

MTDR —

SM 31,4%

FY23

MTDR —

SM 20,1%

FY24

MTDR —

SM 14,9%

FY25

MTDR —

SM 11,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MTDR SM

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.