Noble vs. Valaris
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Kurz gesagt
- Noble ist das größere Unternehmen: $3,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei Valaris.
- Noble steigerte den Umsatz schneller (7,5% gegenüber 0,3%).
- Valaris behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,1% gegenüber 12,7%).
- Noble wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 8,6%).
- Valaris erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,4% gegenüber 5,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Noble: ein KGV von 50,7x gegenüber 7,3x bei Valaris.
| Letztes Geschäftsjahr | NE · GJ25 | VAL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,3 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $432 Mio. | $203 Mio. |
| Nettogewinn | $217 Mio. | $983 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,5% | 0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,7% | −2,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 31,2% |
| Operative Marge | 12,7% | 20,1% |
| Nettomarge | 6,6% | 41,5% |
| FCF-Marge | 13,2% | 8,6% |
| Kapitalrendite | 5,3% | 14,4% |
| Eigenkapitalrendite | 4,7% | 36,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,6 Mrd. | $487 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $340 Mio. | $100 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 50,7x | 7,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY15
NE —
VAL —
FY16
NE —
VAL $2,8 Mrd.
FY17
NE —
VAL $1,8 Mrd.
FY18
NE —
VAL $1,7 Mrd.
FY19
NE —
VAL $2,1 Mrd.
FY20
NE $964 Mio.
VAL $1,4 Mrd.
FY22
NE $1,4 Mrd.
VAL $1,6 Mrd.
FY23
NE $2,6 Mrd.
VAL $1,8 Mrd.
FY24
NE $3,1 Mrd.
VAL $2,4 Mrd.
FY25
NE $3,3 Mrd.
VAL $2,4 Mrd.
NE
VAL
FY15
NE —
VAL —
FY16
NE —
VAL 33,5%
FY17
NE —
VAL −7,2%
FY18
NE —
VAL −13,8%
FY19
NE —
VAL −32,6%
FY20
NE −422,8%
VAL −303,7%
FY22
NE 16,2%
VAL 2,3%
FY23
NE 22,2%
VAL 3,0%
FY24
NE 19,8%
VAL 14,9%
FY25
NE 12,7%
VAL 20,1%
NE
VAL
FY15
NE —
VAL $78,4 Mio.
FY16
NE —
VAL $755 Mio.
FY17
NE —
VAL −$277 Mio.
FY18
NE —
VAL −$482 Mio.
FY19
NE —
VAL −$504 Mio.
FY20
NE $124 Mio.
VAL −$346 Mio.
FY22
NE $107 Mio.
VAL −$80,0 Mio.
FY23
NE $165 Mio.
VAL −$429 Mio.
FY24
NE $80,2 Mio.
VAL −$99,7 Mio.
FY25
NE $432 Mio.
VAL $203 Mio.
NE
VAL
FY15
NE —
VAL −8,1%
FY16
NE —
VAL 7,3%
FY17
NE —
VAL −0,9%
FY18
NE —
VAL −1,5%
FY19
NE —
VAL −3,8%
FY20
NE —
VAL −35,5%
FY22
NE —
VAL —
FY23
NE 13,6%
VAL 3,0%
FY24
NE 10,4%
VAL 13,0%
FY25
NE 5,3%
VAL 14,4%
NE
VAL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.