NewMarket vs. Stepan
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Kurz gesagt
- NewMarket ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Stepan.
- Stepan steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber −2,2%).
- NewMarket behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,0% gegenüber 3,4%).
- NewMarket wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,0% gegenüber 1,1%).
- NewMarket erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,3% gegenüber 3,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | NEU · GJ25 | SCL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Umsatz | $2,7 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $491 Mio. | $25,4 Mio. |
| Nettogewinn | $419 Mio. | $46,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,2% | 7,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,3% | 4,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 31,5% | 11,6% |
| Operative Marge | 20,0% | 3,4% |
| Nettomarge | 15,4% | 2,0% |
| FCF-Marge | 18,0% | 1,1% |
| Kapitalrendite | 16,3% | 3,6% |
| Eigenkapitalrendite | 25,9% | 3,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $824 Mio. | $494 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $183 Mio. | $35,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 18,7x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
NEU $2,0 Mrd.
SCL $1,8 Mrd.
FY17
NEU $2,2 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY18
NEU $2,3 Mrd.
SCL $2,0 Mrd.
FY19
NEU $2,2 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY20
NEU $2,0 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY21
NEU $2,4 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
FY22
NEU $2,8 Mrd.
SCL $2,8 Mrd.
FY23
NEU $2,7 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
FY24
NEU $2,8 Mrd.
SCL $2,2 Mrd.
FY25
NEU $2,7 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
NEU
SCL
FY16
NEU 17,3%
SCL 7,2%
FY17
NEU 14,7%
SCL 8,0%
FY18
NEU 12,8%
SCL 7,5%
FY19
NEU 15,4%
SCL 6,9%
FY20
NEU 15,5%
SCL 9,2%
FY21
NEU 10,9%
SCL 7,3%
FY22
NEU 12,9%
SCL 7,5%
FY23
NEU 17,9%
SCL 2,5%
FY24
NEU 21,2%
SCL 3,2%
FY25
NEU 20,0%
SCL 3,4%
NEU
SCL
FY16
NEU $211 Mio.
SCL $109 Mio.
FY17
NEU $94,1 Mio.
SCL $120 Mio.
FY18
NEU $123 Mio.
SCL $84,5 Mio.
FY19
NEU $278 Mio.
SCL $113 Mio.
FY20
NEU $191 Mio.
SCL $109 Mio.
FY21
NEU $86,4 Mio.
SCL −$122 Mio.
FY22
NEU $52,5 Mio.
SCL −$141 Mio.
FY23
NEU $529 Mio.
SCL −$85,5 Mio.
FY24
NEU $462 Mio.
SCL $39,3 Mio.
FY25
NEU $491 Mio.
SCL $25,4 Mio.
NEU
SCL
FY16
NEU 31,9%
SCL 13,3%
FY17
NEU 20,4%
SCL 14,2%
FY18
NEU 20,6%
SCL 15,6%
FY19
NEU 21,8%
SCL 13,2%
FY20
NEU 20,9%
SCL 15,6%
FY21
NEU 14,6%
SCL 12,9%
FY22
NEU 17,9%
SCL 11,3%
FY23
NEU 22,9%
SCL 2,9%
FY24
NEU 23,3%
SCL 3,4%
FY25
NEU 16,3%
SCL 3,6%
NEU
SCL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.