Realty Income vs. Regency Centers
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Kurz gesagt
- Realty Income ist das größere Unternehmen: $5,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,6 Mrd. bei Regency Centers, also etwa 3,7-mal so viel.
- Realty Income steigerte den Umsatz schneller (9,1% gegenüber 6,9%).
- Realty Income wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 67,2% gegenüber 25,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Realty Income: ein KGV von 41,2x gegenüber 25,4x bei Regency Centers.
| Letztes Geschäftsjahr | O · GJ25 | REG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $53,2 Mrd. | — |
| Umsatz | $5,7 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,9 Mrd. | $393 Mio. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $528 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,1% | 6,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,4% | 8,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,2% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 72,3% |
| Nettomarge | 18,4% | 34,0% |
| FCF-Marge | 67,2% | 25,3% |
| Kapitalrendite | — | 7,7% |
| Eigenkapitalrendite | 2,7% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $4,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,9 Mrd. | $512 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 41,2x | 25,4x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
O $1,1 Mrd.
REG —
FY17
O $1,2 Mrd.
REG $984 Mio.
FY18
O $1,3 Mrd.
REG $1,1 Mrd.
FY19
O $1,5 Mrd.
REG $1,1 Mrd.
FY20
O $1,6 Mrd.
REG $1,0 Mrd.
FY21
O $2,1 Mrd.
REG $1,2 Mrd.
FY22
O $3,3 Mrd.
REG $1,2 Mrd.
FY23
O $4,1 Mrd.
REG $1,3 Mrd.
FY24
O $5,3 Mrd.
REG $1,5 Mrd.
FY25
O $5,7 Mrd.
REG $1,6 Mrd.
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG —
FY20
O —
REG —
FY21
O —
REG —
FY22
O —
REG 73,3%
FY23
O —
REG 71,9%
FY24
O —
REG 72,0%
FY25
O —
REG 72,3%
O
REG
FY16
O $786 Mio.
REG —
FY17
O $861 Mio.
REG $123 Mio.
FY18
O $915 Mio.
REG $384 Mio.
FY19
O $1,0 Mrd.
REG $421 Mio.
FY20
O $1,1 Mrd.
REG $318 Mio.
FY21
O $1,3 Mrd.
REG $482 Mio.
FY22
O $2,5 Mrd.
REG $460 Mio.
FY23
O $2,9 Mrd.
REG $487 Mio.
FY24
O $3,5 Mrd.
REG $447 Mio.
FY25
O $3,9 Mrd.
REG $393 Mio.
O
REG
FY16
O —
REG —
FY17
O —
REG —
FY18
O —
REG —
FY19
O —
REG 3,3%
FY20
O —
REG 1,6%
FY21
O —
REG 4,8%
FY22
O —
REG 9,2%
FY23
O —
REG 9,0%
FY24
O —
REG 9,2%
FY25
O —
REG 7,7%
O
REG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.