One Gas vs. UGI
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- UGI ist das größere Unternehmen: $7,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei One Gas, also etwa 3,0-mal so viel.
- One Gas steigerte den Umsatz schneller (16,5% gegenüber 1,1%).
- One Gas behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,9% gegenüber 15,2%).
- UGI wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,4% gegenüber −5,3%).
- UGI erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,8% gegenüber 6,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von One Gas: ein KGV von 16,8x gegenüber 12,9x bei UGI.
| Letztes Geschäftsjahr | OGS · GJ25 | UGI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,4 Mrd. | $7,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$128 Mio. | $390 Mio. |
| Nettogewinn | $264 Mio. | $678 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,5% | 1,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 2,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,1% | 1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 58,9% | — |
| Operative Marge | 18,9% | 15,2% |
| Nettomarge | 10,9% | 9,3% |
| FCF-Marge | −5,3% | 5,4% |
| Kapitalrendite | 6,2% | 9,8% |
| Eigenkapitalrendite | 8,1% | 14,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,4 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $161 Mio. | $355 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,8x | 12,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
OGS $1,4 Mrd.
UGI $5,7 Mrd.
FY17
OGS $1,5 Mrd.
UGI $6,1 Mrd.
FY18
OGS $1,6 Mrd.
UGI $7,7 Mrd.
FY19
OGS $1,7 Mrd.
UGI $7,3 Mrd.
FY20
OGS $1,5 Mrd.
UGI $6,6 Mrd.
FY21
OGS $1,8 Mrd.
UGI $7,4 Mrd.
FY22
OGS $2,6 Mrd.
UGI $10,1 Mrd.
FY23
OGS $2,4 Mrd.
UGI $8,9 Mrd.
FY24
OGS $2,1 Mrd.
UGI $7,2 Mrd.
FY25
OGS $2,4 Mrd.
UGI $7,3 Mrd.
OGS
UGI
FY16
OGS 20,3%
UGI 17,4%
FY17
OGS 20,6%
UGI 16,5%
FY18
OGS 17,7%
UGI 13,9%
FY19
OGS 17,9%
UGI 8,4%
FY20
OGS 19,8%
UGI 15,0%
FY21
OGS 17,2%
UGI 31,6%
FY22
OGS 13,6%
UGI 16,5%
FY23
OGS 15,9%
UGI −16,2%
FY24
OGS 19,2%
UGI 10,7%
FY25
OGS 18,9%
UGI 15,2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18,5 Mio.
UGI $406 Mio.
FY17
OGS −$103 Mio.
UGI $326 Mio.
FY18
OGS $73,2 Mio.
UGI $511 Mio.
FY19
OGS −$107 Mio.
UGI $373 Mio.
FY20
OGS −$107 Mio.
UGI $447 Mio.
FY21
OGS −$2,0 Mrd.
UGI $791 Mio.
FY22
OGS $961 Mio.
UGI −$88,0 Mio.
FY23
OGS $273 Mio.
UGI $133 Mio.
FY24
OGS −$335 Mio.
UGI $386 Mio.
FY25
OGS −$128 Mio.
UGI $390 Mio.
OGS
UGI
FY16
OGS 5,9%
UGI 9,6%
FY17
OGS 6,5%
UGI —
FY18
OGS 6,8%
UGI —
FY19
OGS 7,1%
UGI 5,6%
FY20
OGS 6,9%
UGI 8,2%
FY21
OGS 5,3%
UGI 16,5%
FY22
OGS 5,1%
UGI 11,0%
FY23
OGS 5,9%
UGI −9,9%
FY24
OGS 6,2%
UGI 5,6%
FY25
OGS 6,2%
UGI 9,8%
OGS
UGI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.