Option Care Health vs. Tenet Health
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Kurz gesagt
- Tenet Health ist das größere Unternehmen: $21,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,6 Mrd. bei Option Care Health, also etwa 3,8-mal so viel.
- Option Care Health steigerte den Umsatz schneller (13,0% gegenüber 3,1%).
- Tenet Health behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,5% gegenüber 6,0%).
- Tenet Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,9% gegenüber 3,8%).
- Tenet Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,3% gegenüber 11,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Option Care Health: ein KGV von 24,4x gegenüber 10,4x bei Tenet Health.
| Letztes Geschäftsjahr | OPCH · GJ25 | THC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $22,5 Mrd. |
| Umsatz | $5,6 Mrd. | $21,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $217 Mio. | $2,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $208 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,0% | 3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,3% | 3,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,5% | −7,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 19,3% | — |
| Operative Marge | 6,0% | 16,5% |
| Nettomarge | 3,7% | 6,6% |
| FCF-Marge | 3,8% | 11,9% |
| Kapitalrendite | 11,4% | 18,3% |
| Eigenkapitalrendite | 15,2% | 33,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $928 Mio. | $10,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,3x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $310 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,4x | 10,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936 Mio.
THC $19,6 Mrd.
FY17
OPCH $1,8 Mrd.
THC $19,2 Mrd.
FY18
OPCH $1,9 Mrd.
THC $18,3 Mrd.
FY19
OPCH $2,3 Mrd.
THC $18,5 Mrd.
FY20
OPCH $3,0 Mrd.
THC $17,6 Mrd.
FY21
OPCH $3,4 Mrd.
THC $19,5 Mrd.
FY22
OPCH $3,9 Mrd.
THC $19,2 Mrd.
FY23
OPCH $4,3 Mrd.
THC $20,6 Mrd.
FY24
OPCH $5,0 Mrd.
THC $20,7 Mrd.
FY25
OPCH $5,6 Mrd.
THC $21,3 Mrd.
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,2%
THC 6,4%
FY17
OPCH 1,5%
THC 5,8%
FY18
OPCH 2,0%
THC 8,9%
FY19
OPCH −0,0%
THC 8,3%
FY20
OPCH 3,7%
THC 11,3%
FY21
OPCH 5,6%
THC 14,7%
FY22
OPCH 6,1%
THC 12,2%
FY23
OPCH 7,3%
THC 12,2%
FY24
OPCH 6,4%
THC 28,8%
FY25
OPCH 6,0%
THC 16,5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317 Mio.
FY17
OPCH $12,9 Mio.
THC $493 Mio.
FY18
OPCH −$1,9 Mio.
THC $432 Mio.
FY19
OPCH $11,2 Mio.
THC $563 Mio.
FY20
OPCH $101 Mio.
THC $2,9 Mrd.
FY21
OPCH $183 Mio.
THC $910 Mio.
FY22
OPCH $232 Mio.
THC $321 Mio.
FY23
OPCH $329 Mio.
THC $1,6 Mrd.
FY24
OPCH $288 Mio.
THC $1,1 Mrd.
FY25
OPCH $217 Mio.
THC $2,5 Mrd.
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,3%
THC 5,8%
FY17
OPCH 2,0%
THC 5,7%
FY18
OPCH 2,8%
THC 7,8%
FY19
OPCH −0,0%
THC 5,1%
FY20
OPCH 4,2%
THC 13,5%
FY21
OPCH 9,2%
THC 15,0%
FY22
OPCH 8,2%
THC 10,8%
FY23
OPCH 10,9%
THC 12,0%
FY24
OPCH 11,3%
THC 27,9%
FY25
OPCH 11,4%
THC 18,3%
OPCH
THC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.