PBF Energy vs. Phillips 66
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Kurz gesagt
- Phillips 66 ist das größere Unternehmen: $132,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $29,3 Mrd. bei PBF Energy, also etwa 4,5-mal so viel.
- Phillips 66 steigerte den Umsatz schneller (−7,5% gegenüber −11,4%).
- Phillips 66 erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,2% gegenüber −0,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Phillips 66: ein KGV von 16,2x gegenüber 6,7x bei PBF Energy.
| Letztes Geschäftsjahr | PBF · GJ25 | PSX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $114,0 Mrd. |
| Umsatz | $29,3 Mrd. | $132,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$783 Mio. | — |
| Nettogewinn | −$159 Mio. | $4,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −11,4% | −7,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,2% | 15,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,9% | −3,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | −2,0% | 12,3% |
| Operative Marge | −0,2% | — |
| Nettomarge | −0,5% | 3,3% |
| FCF-Marge | −2,7% | — |
| Kapitalrendite | −0,6% | 11,2% |
| Eigenkapitalrendite | −2,9% | 15,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,7 Mrd. | $18,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,2x | 1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $126 Mio. | $3,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 6,7x | 16,2x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 8 |
FY16
PBF $15,9 Mrd.
PSX $84,3 Mrd.
FY17
PBF $21,8 Mrd.
PSX $102,4 Mrd.
FY18
PBF $27,2 Mrd.
PSX $111,5 Mrd.
FY19
PBF $24,5 Mrd.
PSX $107,3 Mrd.
FY20
PBF $15,1 Mrd.
PSX $64,1 Mrd.
FY21
PBF $27,3 Mrd.
PSX $111,5 Mrd.
FY22
PBF $46,8 Mrd.
PSX $170,0 Mrd.
FY23
PBF $38,3 Mrd.
PSX $147,4 Mrd.
FY24
PBF $33,1 Mrd.
PSX $143,2 Mrd.
FY25
PBF $29,3 Mrd.
PSX $132,4 Mrd.
PBF
PSX
FY16
PBF 3,1%
PSX —
FY17
PBF 3,4%
PSX —
FY18
PBF 1,3%
PSX —
FY19
PBF 2,7%
PSX —
FY20
PBF −9,4%
PSX —
FY21
PBF 2,2%
PSX —
FY22
PBF 8,9%
PSX —
FY23
PBF 7,7%
PSX —
FY24
PBF −2,1%
PSX —
FY25
PBF −0,2%
PSX —
PBF
PSX
FY16
PBF $353 Mio.
PSX —
FY17
PBF $379 Mio.
PSX —
FY18
PBF $521 Mio.
PSX —
FY19
PBF $529 Mio.
PSX —
FY20
PBF −$828 Mio.
PSX —
FY21
PBF $228 Mio.
PSX —
FY22
PBF $4,1 Mrd.
PSX —
FY23
PBF $679 Mio.
PSX —
FY24
PBF −$348 Mio.
PSX —
FY25
PBF −$783 Mio.
PSX —
PBF
PSX
FY16
PBF 8,9%
PSX 6,2%
FY17
PBF 10,4%
PSX 12,2%
FY18
PBF 6,6%
PSX 18,0%
FY19
PBF 10,8%
PSX 10,4%
FY20
PBF −22,2%
PSX −9,7%
FY21
PBF 10,7%
PSX 6,2%
FY22
PBF 67,4%
PSX 30,4%
FY23
PBF 40,6%
PSX 17,0%
FY24
PBF −8,7%
PSX 6,2%
FY25
PBF −0,6%
PSX 11,2%
PBF
PSX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.