PBF Energy vs. Valero Energy
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Kurz gesagt
- Valero Energy ist das größere Unternehmen: $122,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $29,3 Mrd. bei PBF Energy, also etwa 4,2-mal so viel.
- Valero Energy steigerte den Umsatz schneller (−5,5% gegenüber −11,4%).
- Valero Energy behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 2,6% gegenüber −0,2%).
- Valero Energy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,2% gegenüber −0,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Valero Energy: ein KGV von 17,4x gegenüber 6,7x bei PBF Energy.
| Letztes Geschäftsjahr | PBF · GJ25 | VLO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $123,3 Mrd. |
| Umsatz | $29,3 Mrd. | $122,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$783 Mio. | — |
| Nettogewinn | −$159 Mio. | $2,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −11,4% | −5,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,2% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,9% | −4,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | −2,0% | 4,4% |
| Operative Marge | −0,2% | 2,6% |
| Nettomarge | −0,5% | 1,9% |
| FCF-Marge | −2,7% | — |
| Kapitalrendite | −0,6% | 7,2% |
| Eigenkapitalrendite | −2,9% | 9,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,2x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $126 Mio. | $4,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 6,7x | 17,4x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
PBF $15,9 Mrd.
VLO $75,7 Mrd.
FY17
PBF $21,8 Mrd.
VLO $94,0 Mrd.
FY18
PBF $27,2 Mrd.
VLO $117,0 Mrd.
FY19
PBF $24,5 Mrd.
VLO $108,3 Mrd.
FY20
PBF $15,1 Mrd.
VLO $64,9 Mrd.
FY21
PBF $27,3 Mrd.
VLO $114,0 Mrd.
FY22
PBF $46,8 Mrd.
VLO $176,4 Mrd.
FY23
PBF $38,3 Mrd.
VLO $144,8 Mrd.
FY24
PBF $33,1 Mrd.
VLO $129,9 Mrd.
FY25
PBF $29,3 Mrd.
VLO $122,7 Mrd.
PBF
VLO
FY16
PBF 3,1%
VLO 4,7%
FY17
PBF 3,4%
VLO 3,8%
FY18
PBF 1,3%
VLO 3,9%
FY19
PBF 2,7%
VLO 3,5%
FY20
PBF −9,4%
VLO −2,4%
FY21
PBF 2,2%
VLO 1,9%
FY22
PBF 8,9%
VLO 8,9%
FY23
PBF 7,7%
VLO 8,2%
FY24
PBF −2,1%
VLO 2,9%
FY25
PBF −0,2%
VLO 2,6%
PBF
VLO
FY16
PBF $353 Mio.
VLO $2,8 Mrd.
FY17
PBF $379 Mio.
VLO $3,5 Mrd.
FY18
PBF $521 Mio.
VLO $995 Mio.
FY19
PBF $529 Mio.
VLO $2,7 Mrd.
FY20
PBF −$828 Mio.
VLO −$1,5 Mrd.
FY21
PBF $228 Mio.
VLO $3,4 Mrd.
FY22
PBF $4,1 Mrd.
VLO $9,8 Mrd.
FY23
PBF $679 Mio.
VLO $7,3 Mrd.
FY24
PBF −$348 Mio.
VLO $4,6 Mrd.
FY25
PBF −$783 Mio.
VLO —
PBF
VLO
FY16
PBF 8,9%
VLO 11,1%
FY17
PBF 10,4%
VLO 14,5%
FY18
PBF 6,6%
VLO 13,5%
FY19
PBF 10,8%
VLO 10,6%
FY20
PBF −22,2%
VLO −4,1%
FY21
PBF 10,7%
VLO 5,9%
FY22
PBF 67,4%
VLO 39,4%
FY23
PBF 40,6%
VLO 27,6%
FY24
PBF −8,7%
VLO 9,0%
FY25
PBF −0,6%
VLO 7,2%
PBF
VLO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.