PriceSmart vs. Target
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Kurz gesagt
- Target ist das größere Unternehmen: $104,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei PriceSmart, also etwa 20-mal so viel.
- PriceSmart steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber −1,7%).
- Target wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,7% gegenüber 2,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von PriceSmart: ein KGV von 32,8x gegenüber 15,9x bei Target.
| Letztes Geschäftsjahr | PSMT · GJ25 | TGT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $69,8 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $104,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $103 Mio. | $2,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $148 Mio. | $3,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,3% | −1,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,6% | 2,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | −1,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 17,4% | 27,9% |
| Operative Marge | 4,4% | 4,9% |
| Nettomarge | 2,8% | 3,5% |
| FCF-Marge | 2,0% | 2,7% |
| Kapitalrendite | 15,4% | 15,0% |
| Eigenkapitalrendite | 12,5% | 24,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$115 Mio. | $11,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | 1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $45,4 Mio. | $2,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 32,8x | 15,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
PSMT $2,9 Mrd.
TGT $70,3 Mrd.
FY17
PSMT $3,0 Mrd.
TGT $72,7 Mrd.
FY18
PSMT $3,2 Mrd.
TGT $75,4 Mrd.
FY19
PSMT $3,2 Mrd.
TGT $78,1 Mrd.
FY20
PSMT $3,3 Mrd.
TGT $93,6 Mrd.
FY21
PSMT $3,6 Mrd.
TGT $106,0 Mrd.
FY22
PSMT $4,1 Mrd.
TGT $109,1 Mrd.
FY23
PSMT $4,4 Mrd.
TGT $107,4 Mrd.
FY24
PSMT $4,9 Mrd.
TGT $106,6 Mrd.
FY25
PSMT $5,3 Mrd.
TGT $104,8 Mrd.
PSMT
TGT
FY16
PSMT 4,7%
TGT 6,9%
FY17
PSMT 4,6%
TGT 5,8%
FY18
PSMT 4,0%
TGT 5,5%
FY19
PSMT 3,6%
TGT 6,0%
FY20
PSMT 3,7%
TGT 7,0%
FY21
PSMT 4,4%
TGT 8,4%
FY22
PSMT 4,1%
TGT 3,5%
FY23
PSMT 4,2%
TGT 5,3%
FY24
PSMT 4,5%
TGT 5,2%
FY25
PSMT 4,4%
TGT 4,9%
PSMT
TGT
FY16
PSMT $64,4 Mio.
TGT $3,9 Mrd.
FY17
PSMT −$12,3 Mio.
TGT $4,4 Mrd.
FY18
PSMT $21,3 Mio.
TGT $2,5 Mrd.
FY19
PSMT $30,3 Mio.
TGT $4,1 Mrd.
FY20
PSMT $159 Mio.
TGT $7,9 Mrd.
FY21
PSMT $14,0 Mio.
TGT $5,1 Mrd.
FY22
PSMT $1,2 Mio.
TGT −$1,5 Mrd.
FY23
PSMT $115 Mio.
TGT $3,8 Mrd.
FY24
PSMT $39,0 Mio.
TGT $4,5 Mrd.
FY25
PSMT $103 Mio.
TGT $2,8 Mrd.
PSMT
TGT
FY16
PSMT 17,5%
TGT 15,3%
FY17
PSMT —
TGT 16,3%
FY18
PSMT —
TGT 15,8%
FY19
PSMT 10,1%
TGT 17,4%
FY20
PSMT 11,3%
TGT 26,2%
FY21
PSMT —
TGT 35,6%
FY22
PSMT —
TGT 13,7%
FY23
PSMT 13,1%
TGT 17,6%
FY24
PSMT 11,3%
TGT 16,8%
FY25
PSMT 15,4%
TGT 15,0%
PSMT
TGT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.