Phillips 66 vs. Valero Energy
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Phillips 66 ist das größere Unternehmen: $132,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $122,7 Mrd. bei Valero Energy.
- Valero Energy steigerte den Umsatz schneller (−5,5% gegenüber −7,5%).
- Phillips 66 erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,2% gegenüber 7,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Valero Energy: ein KGV von 17,4x gegenüber 16,2x bei Phillips 66.
| Letztes Geschäftsjahr | PSX · GJ25 | VLO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $114,0 Mrd. | $123,3 Mrd. |
| Umsatz | $132,4 Mrd. | $122,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $4,4 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −7,5% | −5,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,6% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,3% | −4,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 12,3% | 4,4% |
| Operative Marge | — | 2,6% |
| Nettomarge | 3,3% | 1,9% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 11,2% | 7,2% |
| Eigenkapitalrendite | 15,6% | 9,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $18,6 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,9x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,1 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 16,2x | 17,4x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
PSX $84,3 Mrd.
VLO $75,7 Mrd.
FY17
PSX $102,4 Mrd.
VLO $94,0 Mrd.
FY18
PSX $111,5 Mrd.
VLO $117,0 Mrd.
FY19
PSX $107,3 Mrd.
VLO $108,3 Mrd.
FY20
PSX $64,1 Mrd.
VLO $64,9 Mrd.
FY21
PSX $111,5 Mrd.
VLO $114,0 Mrd.
FY22
PSX $170,0 Mrd.
VLO $176,4 Mrd.
FY23
PSX $147,4 Mrd.
VLO $144,8 Mrd.
FY24
PSX $143,2 Mrd.
VLO $129,9 Mrd.
FY25
PSX $132,4 Mrd.
VLO $122,7 Mrd.
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO 4,7%
FY17
PSX —
VLO 3,8%
FY18
PSX —
VLO 3,9%
FY19
PSX —
VLO 3,5%
FY20
PSX —
VLO −2,4%
FY21
PSX —
VLO 1,9%
FY22
PSX —
VLO 8,9%
FY23
PSX —
VLO 8,2%
FY24
PSX —
VLO 2,9%
FY25
PSX —
VLO 2,6%
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO $2,8 Mrd.
FY17
PSX —
VLO $3,5 Mrd.
FY18
PSX —
VLO $995 Mio.
FY19
PSX —
VLO $2,7 Mrd.
FY20
PSX —
VLO −$1,5 Mrd.
FY21
PSX —
VLO $3,4 Mrd.
FY22
PSX —
VLO $9,8 Mrd.
FY23
PSX —
VLO $7,3 Mrd.
FY24
PSX —
VLO $4,6 Mrd.
FY25
PSX —
VLO —
PSX
VLO
FY16
PSX 6,2%
VLO 11,1%
FY17
PSX 12,2%
VLO 14,5%
FY18
PSX 18,0%
VLO 13,5%
FY19
PSX 10,4%
VLO 10,6%
FY20
PSX −9,7%
VLO −4,1%
FY21
PSX 6,2%
VLO 5,9%
FY22
PSX 30,4%
VLO 39,4%
FY23
PSX 17,0%
VLO 27,6%
FY24
PSX 6,2%
VLO 9,0%
FY25
PSX 11,2%
VLO 7,2%
PSX
VLO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.