Regency Centers vs. Simon Property Group
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Kurz gesagt
- Simon Property Group ist das größere Unternehmen: $6,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,6 Mrd. bei Regency Centers, also etwa 4,1-mal so viel.
- Regency Centers behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 72,3% gegenüber 49,9%).
- Simon Property Group wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 50,3% gegenüber 25,3%).
- Simon Property Group erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,5% gegenüber 7,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Regency Centers: ein KGV von 25,4x gegenüber 14,9x bei Simon Property Group.
| Letztes Geschäftsjahr | REG · GJ25 | SPG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | — | $68,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,6 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $393 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $528 Mio. | $5,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,9% | 6,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 6,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 72,3% | 49,9% |
| Nettomarge | 34,0% | 84,3% |
| FCF-Marge | 25,3% | 50,3% |
| Kapitalrendite | 7,7% | 10,5% |
| Eigenkapitalrendite | 7,7% | 131,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,6 Mrd. | $27,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | 6,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $512 Mio. | $227 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,4x | 14,9x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
REG —
SPG $5,4 Mrd.
FY17
REG $984 Mio.
SPG $5,5 Mrd.
FY18
REG $1,1 Mrd.
SPG $5,6 Mrd.
FY19
REG $1,1 Mrd.
SPG $5,8 Mrd.
FY20
REG $1,0 Mrd.
SPG $4,6 Mrd.
FY21
REG $1,2 Mrd.
SPG $5,1 Mrd.
FY22
REG $1,2 Mrd.
SPG $5,3 Mrd.
FY23
REG $1,3 Mrd.
SPG $5,7 Mrd.
FY24
REG $1,5 Mrd.
SPG $6,0 Mrd.
FY25
REG $1,6 Mrd.
SPG $6,4 Mrd.
REG
SPG
FY16
REG —
SPG 50,1%
FY17
REG —
SPG 50,7%
FY18
REG —
SPG 51,8%
FY19
REG —
SPG 50,6%
FY20
REG —
SPG 42,8%
FY21
REG —
SPG 47,2%
FY22
REG 73,3%
SPG 48,8%
FY23
REG 71,9%
SPG 49,6%
FY24
REG 72,0%
SPG 51,9%
FY25
REG 72,3%
SPG 49,9%
REG
SPG
FY16
REG —
SPG $2,6 Mrd.
FY17
REG $123 Mio.
SPG $2,9 Mrd.
FY18
REG $384 Mio.
SPG $3,0 Mrd.
FY19
REG $421 Mio.
SPG $2,9 Mrd.
FY20
REG $318 Mio.
SPG $1,8 Mrd.
FY21
REG $482 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY22
REG $460 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY23
REG $487 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY24
REG $447 Mio.
SPG $3,1 Mrd.
FY25
REG $393 Mio.
SPG $3,2 Mrd.
REG
SPG
FY16
REG —
SPG 7,9%
FY17
REG —
SPG 8,1%
FY18
REG —
SPG 8,6%
FY19
REG 3,3%
SPG 8,7%
FY20
REG 1,6%
SPG 5,6%
FY21
REG 4,8%
SPG 6,6%
FY22
REG 9,2%
SPG 7,2%
FY23
REG 9,0%
SPG 9,9%
FY24
REG 9,2%
SPG 11,5%
FY25
REG 7,7%
SPG 10,5%
REG
SPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.