Transocean vs. Valaris
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Kurz gesagt
- Transocean ist das größere Unternehmen: $4,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei Valaris, also etwa 1,7-mal so viel.
- Transocean steigerte den Umsatz schneller (12,5% gegenüber 0,3%).
- Valaris behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,1% gegenüber −58,9%).
- Transocean wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 8,6%).
- Valaris erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,4% gegenüber −12,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | RIG · GJ25 | VAL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Umsatz | $4,0 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $626 Mio. | $203 Mio. |
| Nettogewinn | −$2,9 Mrd. | $983 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 12,5% | 0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,7% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,8% | −2,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 39,3% | 31,2% |
| Operative Marge | −58,9% | 20,1% |
| Nettomarge | −73,5% | 41,5% |
| FCF-Marge | 15,8% | 8,6% |
| Kapitalrendite | −12,4% | 14,4% |
| Eigenkapitalrendite | −31,7% | 36,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,0 Mrd. | $487 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $100 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 7,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
RIG $4,2 Mrd.
VAL $2,8 Mrd.
FY17
RIG $3,0 Mrd.
VAL $1,8 Mrd.
FY18
RIG $3,0 Mrd.
VAL $1,7 Mrd.
FY19
RIG $3,1 Mrd.
VAL $2,1 Mrd.
FY20
RIG $3,2 Mrd.
VAL $1,4 Mrd.
FY21
RIG $2,6 Mrd.
VAL —
FY22
RIG $2,6 Mrd.
VAL $1,6 Mrd.
FY23
RIG $2,8 Mrd.
VAL $1,8 Mrd.
FY24
RIG $3,5 Mrd.
VAL $2,4 Mrd.
FY25
RIG $4,0 Mrd.
VAL $2,4 Mrd.
RIG
VAL
FY16
RIG 26,6%
VAL 33,5%
FY17
RIG −84,3%
VAL −7,2%
FY18
RIG −41,5%
VAL −13,8%
FY19
RIG −23,4%
VAL −32,6%
FY20
RIG −15,6%
VAL −303,7%
FY21
RIG −4,4%
VAL —
FY22
RIG −1,2%
VAL 2,3%
FY23
RIG −11,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −11,8%
VAL 14,9%
FY25
RIG −58,9%
VAL 20,1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636 Mio.
VAL $755 Mio.
FY17
RIG $673 Mio.
VAL −$277 Mio.
FY18
RIG $374 Mio.
VAL −$482 Mio.
FY19
RIG −$47,0 Mio.
VAL −$504 Mio.
FY20
RIG $133 Mio.
VAL −$346 Mio.
FY21
RIG $367 Mio.
VAL —
FY22
RIG −$269 Mio.
VAL −$80,0 Mio.
FY23
RIG −$263 Mio.
VAL −$429 Mio.
FY24
RIG $193 Mio.
VAL −$99,7 Mio.
FY25
RIG $626 Mio.
VAL $203 Mio.
RIG
VAL
FY16
RIG 4,6%
VAL 7,3%
FY17
RIG −10,3%
VAL −0,9%
FY18
RIG −5,2%
VAL −1,5%
FY19
RIG −2,8%
VAL −3,8%
FY20
RIG −2,1%
VAL −35,5%
FY21
RIG −0,5%
VAL —
FY22
RIG −0,1%
VAL —
FY23
RIG −1,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −2,0%
VAL 13,0%
FY25
RIG −12,4%
VAL 14,4%
RIG
VAL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.