Regal Rexnord vs. Vertiv
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Kurz gesagt
- Vertiv ist das größere Unternehmen: $10,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,9 Mrd. bei Regal Rexnord, also etwa 1,7-mal so viel.
- Vertiv steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber −1,7%).
- Vertiv behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,9% gegenüber 11,5%).
- Vertiv wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,5% gegenüber 15,1%).
- Vertiv erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,2% gegenüber 4,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vertiv: ein KGV von 44,0x gegenüber 30,5x bei Regal Rexnord.
| Letztes Geschäftsjahr | RRX · GJ25 | VRT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $76,3 Mrd. |
| Umsatz | $5,9 Mrd. | $10,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $893 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $280 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 27,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,3% | 18,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 37,4% | 36,3% |
| Operative Marge | 11,5% | 17,9% |
| Nettomarge | 4,7% | 13,0% |
| FCF-Marge | 15,1% | 18,5% |
| Kapitalrendite | 4,8% | 30,2% |
| Eigenkapitalrendite | 4,3% | 41,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $93,0 Mio. | $66,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,5x | 44,0x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
RRX $3,2 Mrd.
VRT —
FY17
RRX $3,4 Mrd.
VRT —
FY18
RRX $3,6 Mrd.
VRT —
FY19
RRX $3,2 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY20
RRX $2,9 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY21
RRX $3,8 Mrd.
VRT $5,0 Mrd.
FY22
RRX $5,2 Mrd.
VRT $5,7 Mrd.
FY23
RRX $6,3 Mrd.
VRT $6,9 Mrd.
FY24
RRX $6,0 Mrd.
VRT $8,0 Mrd.
FY25
RRX $5,9 Mrd.
VRT $10,2 Mrd.
RRX
VRT
FY16
RRX 10,0%
VRT —
FY17
RRX 9,9%
VRT —
FY18
RRX 9,5%
VRT —
FY19
RRX 10,8%
VRT 4,7%
FY20
RRX 9,6%
VRT 4,9%
FY21
RRX 9,4%
VRT 5,2%
FY22
RRX 13,2%
VRT 3,9%
FY23
RRX 6,0%
VRT 12,7%
FY24
RRX 10,4%
VRT 17,1%
FY25
RRX 11,5%
VRT 17,9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377 Mio.
VRT —
FY17
RRX $227 Mio.
VRT —
FY18
RRX $285 Mio.
VRT —
FY19
RRX $316 Mio.
VRT $9,9 Mio.
FY20
RRX $388 Mio.
VRT $165 Mio.
FY21
RRX $303 Mio.
VRT $138 Mio.
FY22
RRX $352 Mio.
VRT −$253 Mio.
FY23
RRX $596 Mio.
VRT $773 Mio.
FY24
RRX $500 Mio.
VRT $1,2 Mrd.
FY25
RRX $893 Mio.
VRT $1,9 Mrd.
RRX
VRT
FY16
RRX 7,6%
VRT —
FY17
RRX 7,9%
VRT —
FY18
RRX 8,3%
VRT —
FY19
RRX 8,5%
VRT —
FY20
RRX 6,8%
VRT 7,2%
FY21
RRX 5,0%
VRT 6,2%
FY22
RRX 7,2%
VRT 2,7%
FY23
RRX 3,0%
VRT 17,6%
FY24
RRX 4,3%
VRT 21,3%
FY25
RRX 4,8%
VRT 30,2%
RRX
VRT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.