Reliance vs. Steel Dynamics
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Kurz gesagt
- Steel Dynamics ist das größere Unternehmen: $18,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $14,3 Mrd. bei Reliance.
- Steel Dynamics behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,1% gegenüber 7,1%).
- Reliance wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,5% gegenüber 2,8%).
- Steel Dynamics erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,0% gegenüber 9,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Reliance: ein KGV von 27,1x gegenüber 17,8x bei Steel Dynamics.
| Letztes Geschäftsjahr | RS · GJ25 | STLD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $21,6 Mrd. | $34,7 Mrd. |
| Umsatz | $14,3 Mrd. | $18,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $503 Mio. | $502 Mio. |
| Nettogewinn | $739 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,3% | 3,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,2% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,0% | −5,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 13,2% |
| Operative Marge | 7,1% | 8,1% |
| Nettomarge | 5,2% | 6,5% |
| FCF-Marge | 3,5% | 2,8% |
| Kapitalrendite | 9,4% | 10,0% |
| Eigenkapitalrendite | 10,3% | 13,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $594 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 27,1x | 17,8x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
RS $8,6 Mrd.
STLD $7,8 Mrd.
FY17
RS $9,7 Mrd.
STLD $9,5 Mrd.
FY18
RS $11,5 Mrd.
STLD $11,8 Mrd.
FY19
RS $11,0 Mrd.
STLD $10,5 Mrd.
FY20
RS $8,8 Mrd.
STLD $9,6 Mrd.
FY21
RS $14,1 Mrd.
STLD $18,4 Mrd.
FY22
RS $17,0 Mrd.
STLD $22,3 Mrd.
FY23
RS $14,8 Mrd.
STLD $18,8 Mrd.
FY24
RS $13,8 Mrd.
STLD $17,5 Mrd.
FY25
RS $14,3 Mrd.
STLD $18,2 Mrd.
RS
STLD
FY16
RS 6,0%
STLD 9,4%
FY17
RS 6,8%
STLD 11,2%
FY18
RS 8,1%
STLD 14,6%
FY19
RS 9,2%
STLD 9,4%
FY20
RS 6,4%
STLD 8,8%
FY21
RS 13,8%
STLD 23,4%
FY22
RS 14,7%
STLD 22,9%
FY23
RS 11,8%
STLD 16,8%
FY24
RS 8,4%
STLD 11,1%
FY25
RS 7,1%
STLD 8,1%
RS
STLD
FY16
RS $472 Mio.
STLD $655 Mio.
FY17
RS $237 Mio.
STLD $574 Mio.
FY18
RS $425 Mio.
STLD $1,2 Mrd.
FY19
RS $1,1 Mrd.
STLD $944 Mio.
FY20
RS $1,0 Mrd.
STLD −$211 Mio.
FY21
RS $563 Mio.
STLD $1,2 Mrd.
FY22
RS $1,8 Mrd.
STLD $3,6 Mrd.
FY23
RS $1,2 Mrd.
STLD $1,9 Mrd.
FY24
RS $999 Mio.
STLD −$23,5 Mio.
FY25
RS $503 Mio.
STLD $502 Mio.
RS
STLD
FY16
RS 6,4%
STLD 10,7%
FY17
RS 10,8%
STLD 20,8%
FY18
RS 10,9%
STLD 27,7%
FY19
RS 11,6%
STLD 15,1%
FY20
RS 7,0%
STLD 12,5%
FY21
RS 21,7%
STLD 47,8%
FY22
RS 26,2%
STLD 47,1%
FY23
RS 18,0%
STLD 26,3%
FY24
RS 11,3%
STLD 14,5%
FY25
RS 9,4%
STLD 10,0%
RS
STLD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.