Boston Beer vs. Constellation Brands
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Constellation Brands ist das größere Unternehmen: $9,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,0 Mrd. bei Boston Beer, also etwa 4,7-mal so viel.
- Boston Beer steigerte den Umsatz schneller (−2,4% gegenüber −10,5%).
- Constellation Brands behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,8% gegenüber 7,4%).
- Constellation Brands wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,6% gegenüber 11,0%).
- Boston Beer erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,4% gegenüber 10,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | SAM · GJ25 | STZ · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | — |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $216 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $109 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,4% | −10,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,5% | 1,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −7,1% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 48,5% | 51,6% |
| Operative Marge | 7,4% | 29,8% |
| Nettomarge | 5,5% | 18,5% |
| FCF-Marge | 11,0% | 19,6% |
| Kapitalrendite | 15,4% | 10,7% |
| Eigenkapitalrendite | 12,3% | 22,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$222 Mio. | $10,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,9x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $202 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | — |
FY17
SAM $863 Mio.
STZ $7,3 Mrd.
FY18
SAM $996 Mio.
STZ $7,6 Mrd.
FY19
SAM $1,2 Mrd.
STZ $8,1 Mrd.
FY20
SAM $1,7 Mrd.
STZ $8,3 Mrd.
FY21
SAM $2,1 Mrd.
STZ $8,6 Mrd.
FY22
SAM $2,1 Mrd.
STZ $8,8 Mrd.
FY23
SAM $2,0 Mrd.
STZ $9,5 Mrd.
FY24
SAM $2,0 Mrd.
STZ $10,0 Mrd.
FY25
SAM $2,0 Mrd.
STZ $10,2 Mrd.
FY26
SAM —
STZ $9,1 Mrd.
SAM
STZ
FY17
SAM 13,4%
STZ 32,6%
FY18
SAM 11,6%
STZ 30,1%
FY19
SAM 11,6%
STZ 29,7%
FY20
SAM 14,1%
STZ 25,8%
FY21
SAM 0,4%
STZ 32,4%
FY22
SAM 4,3%
STZ 26,4%
FY23
SAM 5,0%
STZ 30,1%
FY24
SAM 3,8%
STZ 31,8%
FY25
SAM 7,4%
STZ 3,5%
FY26
SAM —
STZ 29,8%
SAM
STZ
FY17
SAM $103 Mio.
STZ $789 Mio.
FY18
SAM $108 Mio.
STZ $874 Mio.
FY19
SAM $85,0 Mio.
STZ $1,4 Mrd.
FY20
SAM $113 Mio.
STZ $1,8 Mrd.
FY21
SAM −$91,6 Mio.
STZ $1,9 Mrd.
FY22
SAM $109 Mio.
STZ $1,7 Mrd.
FY23
SAM $201 Mio.
STZ $1,7 Mrd.
FY24
SAM $173 Mio.
STZ $1,5 Mrd.
FY25
SAM $216 Mio.
STZ $1,9 Mrd.
FY26
SAM —
STZ $1,8 Mrd.
SAM
STZ
FY17
SAM 27,6%
STZ 11,7%
FY18
SAM 26,0%
STZ 13,3%
FY19
SAM 21,0%
STZ 9,1%
FY20
SAM 25,6%
STZ 6,7%
FY21
SAM 0,9%
STZ 9,2%
FY22
SAM 7,2%
STZ 5,1%
FY23
SAM 8,3%
STZ 6,6%
FY24
SAM 7,0%
STZ 11,7%
FY25
SAM 15,4%
STZ 1,4%
FY26
SAM —
STZ 10,7%
SAM
STZ
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.