Spectrum Brands vs. WD-40
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Kurz gesagt
- Spectrum Brands ist das größere Unternehmen: $2,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $620 Mio. bei WD-40, also etwa 4,5-mal so viel.
- WD-40 steigerte den Umsatz schneller (5,0% gegenüber −5,2%).
- WD-40 behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,7% gegenüber 4,5%).
- WD-40 wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,5% gegenüber 5,9%).
- WD-40 erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (32,3% gegenüber 5,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von WD-40: ein KGV von 32,3x gegenüber 25,2x bei Spectrum Brands.
| Letztes Geschäftsjahr | SPB · GJ25 | WDFC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Umsatz | $2,8 Mrd. | $620 Mio. |
| Freier Cashflow | $165 Mio. | $83,4 Mio. |
| Nettogewinn | $99,9 Mio. | $91,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −5,2% | 5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 1,4% | 8,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −15,1% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,7% | 55,1% |
| Operative Marge | 4,5% | 16,7% |
| Nettomarge | 3,6% | 14,7% |
| FCF-Marge | 5,9% | 13,5% |
| Kapitalrendite | 5,3% | 32,3% |
| Eigenkapitalrendite | 4,9% | 36,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $458 Mio. | $28,9 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $375 Mio. | $62,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,2x | 32,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 8 |
FY16
SPB $3,0 Mrd.
WDFC $381 Mio.
FY17
SPB $3,7 Mrd.
WDFC $381 Mio.
FY18
SPB $3,8 Mrd.
WDFC $409 Mio.
FY19
SPB $3,8 Mrd.
WDFC $423 Mio.
FY20
SPB $2,6 Mrd.
WDFC $409 Mio.
FY21
SPB $3,0 Mrd.
WDFC $488 Mio.
FY22
SPB $3,1 Mrd.
WDFC $519 Mio.
FY23
SPB $2,9 Mrd.
WDFC $537 Mio.
FY24
SPB $3,0 Mrd.
WDFC $591 Mio.
FY25
SPB $2,8 Mrd.
WDFC $620 Mio.
SPB
WDFC
FY16
SPB 11,0%
WDFC 18,7%
FY17
SPB 7,8%
WDFC 20,0%
FY18
SPB 5,9%
WDFC 19,2%
FY19
SPB −4,0%
WDFC 19,5%
FY20
SPB 0,3%
WDFC 18,9%
FY21
SPB 3,2%
WDFC 18,2%
FY22
SPB 0,7%
WDFC 16,8%
FY23
SPB −7,0%
WDFC 16,7%
FY24
SPB 5,8%
WDFC 16,3%
FY25
SPB 4,5%
WDFC 16,7%
SPB
WDFC
FY16
SPB $852 Mio.
WDFC $61,0 Mio.
FY17
SPB $758 Mio.
WDFC $35,4 Mio.
FY18
SPB $267 Mio.
WDFC $52,5 Mio.
FY19
SPB −$39,3 Mio.
WDFC $49,6 Mio.
FY20
SPB $246 Mio.
WDFC $53,4 Mio.
FY21
SPB $245 Mio.
WDFC $69,7 Mio.
FY22
SPB −$118 Mio.
WDFC −$5,7 Mio.
FY23
SPB −$469 Mio.
WDFC $91,5 Mio.
FY24
SPB $119 Mio.
WDFC $87,8 Mio.
FY25
SPB $165 Mio.
WDFC $83,4 Mio.
SPB
WDFC
FY16
SPB 4,7%
WDFC —
FY17
SPB 3,0%
WDFC —
FY18
SPB 2,6%
WDFC 41,9%
FY19
SPB −2,6%
WDFC 32,8%
FY20
SPB 0,2%
WDFC 31,3%
FY21
SPB 2,1%
WDFC 32,2%
FY22
SPB 0,5%
WDFC 26,5%
FY23
SPB −5,0%
WDFC 24,0%
FY24
SPB 4,5%
WDFC 26,1%
FY25
SPB 5,3%
WDFC 32,3%
SPB
WDFC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.