Trex vs. Watts Water Technologies
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Watts Water Technologies ist das größere Unternehmen: $2,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Trex, also etwa 2,1-mal so viel.
- Watts Water Technologies steigerte den Umsatz schneller (8,3% gegenüber 2,0%).
- Trex behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,0% gegenüber 18,4%).
- Watts Water Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,6% gegenüber 11,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Watts Water Technologies: ein KGV von 31,3x gegenüber 29,8x bei Trex.
| Letztes Geschäftsjahr | TREX · GJ25 | WTS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $135 Mio. | $356 Mio. |
| Nettogewinn | $190 Mio. | $341 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,0% | 8,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,9% | 10,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 39,2% | 49,5% |
| Operative Marge | 22,0% | 18,4% |
| Nettomarge | 16,2% | 14,0% |
| FCF-Marge | 11,5% | 14,6% |
| Kapitalrendite | — | 20,5% |
| Eigenkapitalrendite | 19,8% | 18,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$205 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $54,5 Mio. | $82,9 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,8x | 31,3x |
| Piotroski-F-Score | — | 8 |
FY16
TREX $480 Mio.
WTS $1,4 Mrd.
FY17
TREX $565 Mio.
WTS $1,5 Mrd.
FY18
TREX $684 Mio.
WTS $1,6 Mrd.
FY19
TREX $745 Mio.
WTS $1,6 Mrd.
FY20
TREX $881 Mio.
WTS $1,5 Mrd.
FY21
TREX $1,2 Mrd.
WTS $1,8 Mrd.
FY22
TREX $1,1 Mrd.
WTS $2,0 Mrd.
FY23
TREX $1,1 Mrd.
WTS $2,1 Mrd.
FY24
TREX $1,2 Mrd.
WTS $2,3 Mrd.
FY25
TREX $1,2 Mrd.
WTS $2,4 Mrd.
TREX
WTS
FY16
TREX 21,7%
WTS 10,4%
FY17
TREX 25,2%
WTS 11,1%
FY18
TREX 25,8%
WTS 12,0%
FY19
TREX 25,3%
WTS 12,3%
FY20
TREX 26,5%
WTS 12,0%
FY21
TREX 23,0%
WTS 13,2%
FY22
TREX 22,3%
WTS 15,9%
FY23
TREX 25,1%
WTS 17,1%
FY24
TREX 28,0%
WTS 17,3%
FY25
TREX 22,0%
WTS 18,4%
TREX
WTS
FY16
TREX $70,7 Mio.
WTS $102 Mio.
FY17
TREX $86,8 Mio.
WTS $127 Mio.
FY18
TREX $104 Mio.
WTS $134 Mio.
FY19
TREX $89,1 Mio.
WTS $165 Mio.
FY20
TREX $14,5 Mio.
WTS $185 Mio.
FY21
TREX $98,7 Mio.
WTS $154 Mio.
FY22
TREX $40,0 Mio.
WTS $196 Mio.
FY23
TREX $223 Mio.
WTS $281 Mio.
FY24
TREX −$88,4 Mio.
WTS $326 Mio.
FY25
TREX $135 Mio.
WTS $356 Mio.
TREX
WTS
FY16
TREX —
WTS 9,4%
FY17
TREX —
WTS 7,9%
FY18
TREX —
WTS 13,2%
FY19
TREX —
WTS 13,3%
FY20
TREX —
WTS 11,7%
FY21
TREX —
WTS 15,9%
FY22
TREX —
WTS 23,2%
FY23
TREX —
WTS 20,2%
FY24
TREX —
WTS 19,7%
FY25
TREX —
WTS 20,5%
TREX
WTS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.