AAON
AAON Nasdaq· Productos para la construcción
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$75,83
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- AAON tuvo $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 20,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +22,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 10,1%, 7,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- AAON obtuvo $108 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 7,6% anual.
- AAON devolvió $62,6 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,6%.
- AAON debe $398 M más de lo que tiene en caja, unos 1,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$6,3 mil M
PER
39,7x
Ingresos
$1,4 mil M
Beneficio neto
$108 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
10,1%
AAON en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+20,1%
Sí. Las ventas crecieron un 20,1% el último año.
¿Gana dinero?
7,5%
Un poco. Se queda un 7,5% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
1,8x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
39,7x
Una acción cuesta 39,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
A qué se dedica AAON
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 2 de mar. de 2026
- Denominación legal
- AAON, INC.
- CIK
- 0000824142
AAON · AAON
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $535 M | $889 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 3,9% | 66,3% | 31,5% | 2,8% | 20,1% |
| Margen bruto | 25,8% | 26,7% | 34,2% | 33,1% | 26,8% |
| Margen operativo | 13,0% | 14,3% | 19,5% | 17,4% | 10,1% |
| Beneficio neto | $58,8 M | $100 M | $178 M | $169 M | $108 M |
| Margen neto | 11,0% | 11,3% | 15,2% | 14,0% | 7,5% |
| BPA diluido | $0,73 | $1,24 | $2,13 | $2,02 | $1,29 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $61,2 M | $61,3 M | $159 M | $193 M | $0,5 M |
| Inversión en capital (capex) | $55,4 M | $54,0 M | — | — | — |
| Flujo de caja libre | $5,8 M | $7,3 M | — | — | — |
| Margen FCL | 1,1% | 0,8% | — | — | — |
| Dividendos pagados | $19,9 M | $22,9 M | $26,4 M | $26,1 M | $32,6 M |
| Recompras de acciones | $20,9 M | $12,7 M | $25,0 M | $100 M | $30,0 M |
| Variación del número de acciones | 1,3% | 0,7% | 2,7% | 0,4% | −0,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,9 M | $5,5 M | $0,3 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $40,0 M | $71,0 M | $38,3 M | $155 M | $398 M |
| Patrimonio neto | $466 M | $561 M | $735 M | $825 M | $895 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 0,4x | 0,1x | 0,6x | 1,8x |
| Ratio de liquidez | 2,5x | 2,4x | 3,2x | 2,8x | 2,6x |
| Cobertura de intereses | — | 52,6x | 47,2x | 74,4x | 8,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 15,2% | 18,1% | 25,9% | 19,5% | 10,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,4% | 19,6% | 27,4% | 21,6% | 12,5% |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Z'' de Altman | 6,6 | 6,9 | 9,5 | 7,5 | 5,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,6 M
3 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$23,2 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
6%
$1,4 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
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Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON AAON | $6,3 mil M | 20,1% | 10,1% | — | 10,8% | 39,7x | 3 |
| Trex TREX | $5,1 mil M | 2,0% | 22,0% | 11,5% | — | 29,5x | — |
| Simpson Manufacturing SSD | $7,9 mil M | 4,5% | 19,6% | 12,8% | 17,5% | 20,9x | 8 |
| Watts Water Technologies WTS | $12,1 mil M | 8,3% | 18,4% | 14,6% | 20,5% | 31,6x | 8 |
| Louisiana-Pacific LPX | $5,0 mil M | −7,9% | 7,7% | 3,4% | 9,0% | 92,4x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $75,83 por acción, la empresa vale $6,3 mil M: 39,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
AAON hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000824142). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.