Analog Devices
ADI Nasdaq· Semiconductores
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$425,35
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Analog Devices tuvo $11,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 16,9% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +14,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 26,6%, 5,1 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 27 tras hacer funcionar el negocio.
- Analog Devices obtuvo $2,3 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 5,7% anual.
- El flujo de caja libre fue de $4,3 mil M en el ejercicio 2025, el 38,8% de los ingresos.
- Analog Devices devolvió $4,1 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 96% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,4%.
- Analog Devices debe $4,9 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$207,9 mil M
PER
50,5x
Ingresos
$11,0 mil M
Beneficio neto
$2,3 mil M
Flujo de caja libre
$4,3 mil M
Margen operativo
26,6%
Analog Devices en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+16,9%
Sí. Las ventas crecieron un 16,9% el último año.
¿Gana dinero?
20,6%
Sí. Se queda un 20,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
38,8%
Sí. Un 38,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,0x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
8 / 9
Sólido. Supera 8 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
50,5x
Una acción cuesta 50,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,0x.
A qué se dedica Analog Devices
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 1 de noviembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de nov. de 2025
- Denominación legal
- ANALOG DEVICES INC
- CIK
- 0000006281
Analog Devices · ADI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $7,3 mil M | $12,0 mil M | $12,3 mil M | $9,4 mil M | $11,0 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 30,6% | 64,2% | 2,4% | −23,4% | 16,9% |
| Margen bruto | 61,8% | 62,7% | 64,0% | 57,1% | 61,5% |
| Margen operativo | 23,1% | 27,3% | 31,1% | 21,6% | 26,6% |
| Beneficio neto | $1,4 mil M | $2,7 mil M | $3,3 mil M | $1,6 mil M | $2,3 mil M |
| Margen neto | 19,0% | 22,9% | 26,9% | 17,4% | 20,6% |
| BPA diluido | $3,46 | $5,25 | $6,55 | $3,28 | $4,56 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $2,7 mil M | $4,5 mil M | $4,8 mil M | $3,9 mil M | $4,8 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $344 M | $699 M | $1,3 mil M | $731 M | $534 M |
| Flujo de caja libre | $2,4 mil M | $3,8 mil M | $3,6 mil M | $3,1 mil M | $4,3 mil M |
| Margen FCL | 32,7% | 31,4% | 28,9% | 33,1% | 38,8% |
| Dividendos pagados | $1,1 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M |
| Recompras de acciones | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $3,0 mil M | $616 M | $2,2 mil M |
| Variación del número de acciones | 7,9% | 30,4% | −3,3% | −1,4% | −0,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,0 mil M | $1,5 mil M | $958 M | $2,4 mil M | $3,7 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $6,8 mil M | $6,5 mil M | $6,9 mil M | $8,0 mil M | $8,6 mil M |
| Patrimonio neto | $38,0 mil M | $36,5 mil M | $35,6 mil M | $35,2 mil M | $33,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 0,9x | 1,0x | 1,4x | 1,0x |
| Ratio de liquidez | 1,9x | 2,0x | 1,4x | 1,8x | 2,2x |
| Cobertura de intereses | 9,2x | 16,4x | 14,5x | 6,3x | 9,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 5,8% | 6,9% | 8,5% | 4,5% | 6,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 5,6% | 7,4% | 9,2% | 4,6% | 6,6% |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Z'' de Altman | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$105 M
8 directivos
De las ventas, bajo planes
57%
$59,8 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Analog Devices · ADI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices ADI | $207,9 mil M | 16,9% | 26,6% | 38,8% | 6,2% | 50,5x | 8 |
| STMicroelectronics STM | $44,9 mil M | −11,1% | 1,5% | — | 0,5% | — | 6 |
| NXP Semiconductors NXPI | $64,3 mil M | −2,7% | 24,8% | 19,8% | 12,6% | 24,3x | 4 |
| Marvell Technology MRVL | $224,4 mil M | 42,1% | 16,1% | 17,0% | 7,0% | 80,4x | 6 |
| Texas Instruments TXN | $284,5 mil M | 13,1% | 34,1% | 14,7% | 21,8% | 40,1x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $425,35 por acción, la empresa vale $207,9 mil M: 50,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Analog Devices hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006281). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.