ADMA Biologics
ADMA Nasdaq· Biotecnología
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$11,17
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- ADMA Biologics tuvo $510 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 19,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +64,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 37,5%, 4,9 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 38 tras hacer funcionar el negocio.
- ADMA Biologics obtuvo $147 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $27,8 M en el ejercicio 2025, el 5,5% de los ingresos.
- ADMA Biologics devolvió $31,9 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 115% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,6%.
- ADMA Biologics tiene $15,5 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$2,6 mil M
PER
16,0x
Ingresos
$510 M
Beneficio neto
$147 M
Flujo de caja libre
$27,8 M
Margen operativo
37,5%
ADMA Biologics en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+19,6%
Sí. Las ventas crecieron un 19,6% el último año.
¿Gana dinero?
28,8%
Sí. Se queda un 28,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
5,5%
En parte. Un 5,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
16,0x
Una acción cuesta 16,0 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 28,4x.
A qué se dedica ADMA Biologics
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- ADMA BIOLOGICS, INC.
- CIK
- 0001368514
ADMA Biologics · ADMA
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $80,9 M | $154 M | $258 M | $427 M | $510 M |
| Crecimiento de ingresos | 91,7% | 90,4% | 67,6% | 65,2% | 19,6% |
| Margen bruto | 1,5% | 22,9% | 34,4% | 51,5% | 57,4% |
| Margen operativo | −72,1% | −25,6% | 8,4% | 32,6% | 37,5% |
| Beneficio neto | −$71,6 M | −$65,9 M | −$28,2 M | $198 M | $147 M |
| Margen neto | −88,5% | −42,8% | −10,9% | 46,4% | 28,8% |
| BPA diluido | −$0,51 | −$0,33 | −$0,13 | $0,81 | $0,60 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | −$112 M | −$59,5 M | $8,8 M | $119 M | $50,4 M |
| Inversión en capital (capex) | $13,5 M | $13,9 M | $4,8 M | $8,2 M | $22,6 M |
| Flujo de caja libre | −$126 M | −$73,4 M | $4,0 M | $110 M | $27,8 M |
| Margen FCL | −155,5% | −47,7% | 1,6% | 25,9% | 5,5% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $31,9 M |
| Variación del número de acciones | 62,0% | 41,8% | 13,2% | 8,7% | 0,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $51,1 M | $86,5 M | $51,4 M | $103 M | $87,6 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $94,9 M | $143 M | $131 M | $72,3 M | $72,1 M |
| Patrimonio neto | $141 M | $152 M | $135 M | $349 M | $477 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | 2,7x | −0,2x | −0,1x |
| Ratio de liquidez | 6,9x | 6,9x | 5,2x | 6,0x | 6,7x |
| Cobertura de intereses | −4,5x | −2,0x | 0,9x | 10,0x | 26,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −29,7% | −15,8% | 8,1% | 52,2% | 39,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −62,5% | −45,0% | −19,7% | 81,7% | 35,6% |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Z'' de Altman | −1,0 | −0,1 | 0,3 | 6,2 | 8,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,5 M
2 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,6 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
90%
$1,4 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
ADMA Biologics · ADMA
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMA Biologics ADMA | $2,6 mil M | 19,6% | 37,5% | 5,5% | 39,5% | 16,0x | 5 |
| Krystal Biotech KRYS | $9,8 mil M | 33,9% | 41,5% | 48,6% | 43,6% | 40,2x | 5 |
| Repligen RGEN | — | 16,4% | 7,5% | 12,7% | 2,4% | — | — |
| Arrowhead Pharmaceuticals ARWR | $8,5 mil M | 23.258,2% | 11,9% | 18,9% | — | — | 5 |
| Harmony Biosciences HRMY | $2,2 mil M | 21,5% | 24,0% | 40,1% | 48,9% | 12,3x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $11,17 por acción, la empresa vale $2,6 mil M: 16,0 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
ADMA Biologics hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001368514). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.