Addus HomeCare
ADUS Nasdaq· Servicios sanitarios
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$121,24
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Addus HomeCare tuvo $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 23,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,7%, 0,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- Addus HomeCare obtuvo $95,9 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 19,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de $104 M en el ejercicio 2025, el 7,3% de los ingresos.
- Addus HomeCare devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 5,8%.
- Addus HomeCare debe $39,4 M más de lo que tiene en caja, unos 0,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$2,2 mil M
PER
21,2x
Ingresos
$1,4 mil M
Beneficio neto
$95,9 M
Flujo de caja libre
$104 M
Margen operativo
9,7%
Addus HomeCare en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+23,2%
Sí. Las ventas crecieron un 23,2% el último año.
¿Gana dinero?
6,7%
Un poco. Se queda un 6,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,3%
En parte. Un 7,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,3x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
21,2x
Una acción cuesta 21,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 28,4x.
A qué se dedica Addus HomeCare
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Addus HomeCare Corp
- CIK
- 0001468328
Addus HomeCare · ADUS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $865 M | $951 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 13,0% | 10,0% | 11,3% | 9,1% | 23,2% |
| Margen bruto | 31,2% | 31,5% | 32,1% | 32,5% | 32,5% |
| Margen operativo | 7,6% | 7,2% | 8,6% | 8,9% | 9,7% |
| Beneficio neto | $45,1 M | $46,0 M | $62,5 M | $73,6 M | $95,9 M |
| Margen neto | 5,2% | 4,8% | 5,9% | 6,4% | 6,7% |
| BPA diluido | $2,81 | $2,84 | $3,83 | $4,23 | $5,22 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $39,5 M | $105 M | $112 M | $116 M | $112 M |
| Inversión en capital (capex) | $4,6 M | $8,3 M | $9,5 M | $6,0 M | $7,7 M |
| Flujo de caja libre | $34,8 M | $96,8 M | $103 M | $110 M | $104 M |
| Margen FCL | 4,0% | 10,2% | 9,7% | 9,6% | 7,3% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 6,6% | 5,8% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $169 M | $80,0 M | $64,8 M | $98,9 M | $81,6 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $221 M | $132 M | $124 M | $218 M | $121 M |
| Patrimonio neto | $574 M | $634 M | $707 M | $971 M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 1,0x | 0,3x |
| Ratio de liquidez | 2,8x | 1,7x | 1,4x | 1,7x | 1,8x |
| Cobertura de intereses | 11,4x | 7,7x | 8,2x | 13,3x | 10,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 8,3% | 8,0% | 9,6% | 8,2% | 9,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,3% | 7,6% | 9,3% | 8,8% | 9,3% |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Z'' de Altman | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 5,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$5,3 M
11 directivos
De las ventas, bajo planes
57%
$3,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Addus HomeCare · ADUS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addus HomeCare ADUS | $2,2 mil M | 23,2% | 9,7% | 7,3% | 9,4% | 21,2x | 5 |
| Lifestance Health LFST | $5,1 mil M | 13,9% | 1,7% | 7,7% | 1,2% | 100,8x | 7 |
| Tempus AI TEM | $14,4 M | 83,4% | −19,9% | −18,8% | — | — | 5 |
| Sotera Health SHC | $5,3 mil M | 5,7% | — | 12,8% | 6,7% | 32,4x | 7 |
| CorVel CRVL | $4,2 mil M | 7,0% | — | 11,5% | — | 36,7x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $121,24 por acción, la empresa vale $2,2 mil M: 21,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Addus HomeCare hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001468328). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.