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AGL NYSE Servicios diversos de salud y afines, n.e. Finanzas EF2019–EF2025
agilon health, inc. tuvo $5,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,1% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +37,2% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$89,71
0,6%¡Hola! He leído el último informe anual de agilon health, inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−2,1%
No. Las ventas cayeron un 2,1% el último año.
¿Gana dinero?
−6,6%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−2,0%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
2 / 8
Débil. Supera 2 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · agilon health, inc. tuvo $5,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,1% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +37,2% anual de media. Su margen operativo fue del −7,8%, 3,0 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −8 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · agilon health, inc. perdió $391 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de −$119 M en el ejercicio 2025, el −2,0% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,4 M en acciones en el mercado y no vendieron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,4 M
2 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · agilon health, inc. tiene $139 M más de caja que de deuda.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla agilon health, inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,0 mil M | $877 M | $108 M | $188 M | $174 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $48,8 M | $43,8 M | $38,6 M | $34,9 M | $35,0 M |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,1x | 0,3x |
| Cobertura de intereses | −60,6x | −23,5x | −34,9x | −47,3x | −69,8x |
| Ratio de liquidez | 3,8x | 2,7x | 1,5x | 1,3x | 1,0x |
| Prueba ácida | 3,8x | 2,7x | 1,5x | 1,3x | 1,0x |
| Activo total | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,3 mil M |
| Pasivo total | $495 M | $657 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Patrimonio neto | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $662 M | $471 M | $127 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$991 M | −$833 M | −$69,0 M | −$153 M | −$139 M |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · agilon health, inc. supera 2 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 |
| Ratio de devengos | — | −1,5% | −25,4% | 1,5% | −6,2% | −11,6% | −19,0% |
| Altman Z'' | — | −5,19 | 2,95 | 2,74 | −0,84 | −2,57 | −7,30 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | |||||||
| Ingresos | $794 M | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $2,4 mil M | $4,3 mil M | $6,1 mil M | $5,9 mil M |
| Beneficio operativo | −$107 M | −$56,7 M | −$372 M | −$105 M | −$232 M | −$292 M | −$463 M |
| Gastos financieros | $9,1 M | $8,1 M | $6,1 M | $4,5 M | $6,7 M | $6,2 M | $6,6 M |
| Beneficio antes de impuestos | −$115 M | −$62,3 M | −$383 M | −$90,7 M | −$194 M | −$249 M | −$404 M |
| Impuesto sobre beneficios | −$0,2 M | $0,9 M | $0,9 M | $1,6 M | $0,8 M | $1,5 M | $1,3 M |
| Beneficio neto | −$283 M | −$60,1 M | −$406 M | −$107 M | −$263 M | −$260 M | −$391 M |
| Acciones diluidas | 0,29 mil M | 0,32 mil M | 0,37 mil M | 0,41 mil M | 0,41 mil M | 0,41 mil M | 0,41 mil M |
| Flujo de caja | |||||||
| Flujo de caja operativo | −$104 M | −$53,2 M | −$148 M | −$131 M | −$156 M | −$57,8 M | −$106 M |
| Inversión en capital (capex) | $2,9 M | $1,8 M | $6,6 M | $15,4 M | $15,8 M | $13,3 M | $13,2 M |
| Flujo de caja libre | −$107 M | −$55,0 M | −$155 M | −$146 M | −$172 M | −$71,0 M | −$119 M |
| Depreciación y amortización | $41,4 M | $14,1 M | $14,7 M | $13,8 M | $20,2 M | $24,5 M | $28,6 M |
| Remuneración en acciones | $5,2 M | $6,7 M | $292 M | $28,4 M | $69,5 M | $50,7 M | $49,1 M |
| Adquisiciones | — | — | — | $0,0 M | $45,3 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | — | $6,7 M | — | — | $200 M | — | — |
| Dividendos y recompras | — | $6,7 M | — | — | $200 M | — | — |
| Balance | |||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $139 M | $107 M | $1,0 mil M | $877 M | $108 M | $188 M | $174 M |
| Deuda total | — | $67,7 M | $48,8 M | $43,8 M | $38,6 M | $34,9 M | $35,0 M |
| Activo corriente | — | $294 M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,1 mil M |
| Pasivo corriente | — | $267 M | $357 M | $535 M | $977 M | $1,2 mil M | $1,1 mil M |
| Inmovilizado material, neto | — | $6,5 M | $9,2 M | $19,9 M | $27,6 M | $28,2 M | $25,4 M |
| Fondo de comercio | — | $41,5 M | $41,5 M | $2,5 M | $24,1 M | $24,1 M | $0,0 M |
| Activos intangibles | — | $60,5 M | $55,4 M | $18,4 M | $63,8 M | $72,8 M | $65,7 M |
| Activo total | — | $446 M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,3 mil M |
| Pasivo total | — | $422 M | $495 M | $657 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Patrimonio neto | −$232 M | −$285 M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $662 M | $471 M | $127 M |
| Márgenes | |||||||
| Margen operativo | −13,4% | −4,7% | −24,5% | −4,4% | −5,4% | −4,8% | −7,8% |
| Margen EBITDA | −8,2% | −3,5% | −23,5% | −3,8% | −4,9% | −4,4% | −7,3% |
| Margen neto | −35,6% | −4,9% | −26,7% | −4,5% | −6,1% | −4,3% | −6,6% |
| Margen FCL | −13,4% | −4,5% | −10,2% | −6,1% | −4,0% | −1,2% | −2,0% |
| Rentabilidad | |||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | −292,3% | −40,1% | −30,9% | −72,7% | — |
| Rentabilidad del capital empleado | — | −31,6% | −30,3% | −9,1% | −30,4% | −50,2% | −237,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | −100,7% | −10,0% | −30,8% | −45,9% | −131,0% |
| Rentabilidad sobre activos | — | −13,5% | −40,0% | −6,5% | −15,3% | −15,0% | −26,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | — | — | −40,9% | −10,4% | −45,8% | −69,6% | −641,5% |
| Crecimiento | |||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 53,4% | 24,9% | 57,0% | 80,7% | 40,4% | −2,1% |
| Variación del número de acciones | — | 9,7% | 15,3% | 9,4% | 0,2% | 0,5% | 0,7% |
| Salud financiera | |||||||
| Deuda / patrimonio | — | — | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,1x | 0,3x |
| Cobertura de intereses | −11,8x | −7,0x | −60,6x | −23,5x | −34,9x | −47,3x | −69,8x |
| Ratio de liquidez | — | 1,1x | 3,8x | 2,7x | 1,5x | 1,3x | 1,0x |
| Prueba ácida | — | 1,1x | 3,8x | 2,7x | 1,5x | 1,3x | 1,0x |
| Asignación de capital | |||||||
| Capex / ingresos | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,7% | 0,5% | 19,2% | 1,2% | 1,6% | 0,8% | 0,8% |
| Indicadores de calidad | |||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| Z'' de Altman | — | −5,2 | 3,0 | 2,7 | −0,8 | −2,6 | −7,3 |
| Ratio de devengos | — | −1,5% | −25,4% | 1,5% | −6,2% | −11,6% | −19,0% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001831097). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
