AdaptHealth
AHCO Nasdaq· Equipos sanitarios
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$5,93
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- AdaptHealth tuvo $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 0,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +25,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 2,8%, 5,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 3 tras hacer funcionar el negocio.
- AdaptHealth perdió $70,8 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $219 M en el ejercicio 2025, el 6,8% de los ingresos.
- AdaptHealth devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,3%.
- AdaptHealth debe $1,7 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$807 M
PER
—
Ingresos
$3,2 mil M
Beneficio neto
−$70,8 M
Flujo de caja libre
$219 M
Margen operativo
2,8%
AdaptHealth en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−0,5%
No. Las ventas cayeron un 0,5% el último año.
¿Gana dinero?
−2,2%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
6,8%
En parte. Un 6,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,6x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica AdaptHealth
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- AdaptHealth Corp.
- CIK
- 0001725255
AdaptHealth · AHCO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,5 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 132,4% | 21,0% | 7,7% | 1,9% | −0,5% |
| Margen bruto | 18,2% | 19,5% | 19,5% | 20,9% | 18,8% |
| Margen operativo | 9,2% | 6,4% | −18,7% | 8,1% | 2,8% |
| Beneficio neto | $156 M | $69,3 M | −$679 M | $90,4 M | −$70,8 M |
| Margen neto | 6,4% | 2,3% | −21,2% | 2,8% | −2,2% |
| BPA diluido | $0,67 | $0,33 | −$5,31 | $0,61 | −$0,52 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $276 M | $374 M | $481 M | $542 M | $602 M |
| Inversión en capital (capex) | $203 M | $391 M | $338 M | $306 M | $382 M |
| Flujo de caja libre | $72,4 M | −$17,6 M | $143 M | $236 M | $219 M |
| Margen FCL | 3,0% | −0,6% | 4,5% | 7,2% | 6,8% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $14,0 M | $29,3 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 153,5% | 4,5% | −3,3% | 0,8% | −0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $150 M | $46,3 M | $77,1 M | $110 M | $106 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,0 mil M | $1,8 mil M |
| Patrimonio neto | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,3x | 4,0x | — | 3,0x | 3,6x |
| Ratio de liquidez | 1,3x | 1,3x | 1,2x | 1,3x | 1,0x |
| Cobertura de intereses | 2,4x | 1,7x | −4,6x | 2,1x | 0,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 7,3% | 3,4% | −12,0% | 5,2% | 2,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | 3,3% | −37,6% | 6,0% | −4,6% |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| Z'' de Altman | 1,2 | 1,2 | −0,7 | 0,8 | 0,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$24,9 M
4 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,3 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
83%
$0,2 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
AdaptHealth · AHCO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptHealth AHCO | $807 M | −0,5% | 2,8% | 6,8% | 2,1% | — | 4 |
| Bruker BRKR | $8,9 mil M | 2,1% | 2,0% | 1,3% | 0,9% | — | 4 |
| Globus Medical GMED | $11,2 mil M | 16,7% | 16,3% | 20,0% | 11,0% | 21,0x | 9 |
| Revvity RVTY | $17,9 mil M | 3,7% | 12,5% | 17,8% | 3,3% | 76,7x | 5 |
| Insulet PODD | $10,4 mil M | 30,7% | 17,5% | 14,0% | 20,4% | 28,0x | 7 |
KIRA
A $5,93 por acción, la empresa vale $807 M.
AdaptHealth hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001725255). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.