Apariencia
AIOS Nasdaq Servicios de diseño de sistemas informáticos integrados Finanzas EF2016–EF2025
AIOS Tech Inc. tuvo $5,1 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 98,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −34,5% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de AIOS Tech Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−98,5%
No. Las ventas cayeron un 98,5% el último año.
¿Gana dinero?
−4.359,1%
No. Perdió dinero el último año.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 8
Débil. Supera 3 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · AIOS Tech Inc. tuvo $5,1 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 98,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −34,5% anual de media. Su margen operativo fue del 29,0%, 32,0 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 29 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · AIOS Tech Inc. perdió $221 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla AIOS Tech Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $132 M | $75,6 M | $127 M | $13,0 M | $1,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,8 M | $0,9 M | $2,0 M | $5,3 M | — |
| Deuda neta / EBITDA | −3,3x | −3,8x | −70,9x | — | — |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | — |
| Cobertura de intereses | 1.216,2x | 731,8x | −3,8x | −100,9x | — |
| Ratio de liquidez | 2,6x | 2,6x | 2,6x | 4,2x | 12,3x |
| Prueba ácida | 2,4x | 2,2x | 2,4x | 4,2x | 12,3x |
| Activo total | $274 M | $283 M | $316 M | $271 M | $5,1 M |
| Pasivo total | $89,4 M | $93,6 M | $113 M | $60,3 M | $0,4 M |
| Patrimonio neto | $181 M | $186 M | $199 M | $207 M | $4,7 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$131 M | −$74,7 M | −$125 M | −$7,7 M | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · AIOS Tech Inc. supera 3 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 3 / 9 | 1 / 9 | 5 / 9 | 5 / 8 | 5 / 8 | 2 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 3 / 8 |
| Ratio de devengos | 9,3% | 26,0% | −7,9% | 3,2% | −15,6% | 3,4% | 16,7% | −6,0% | 27,7% | −140,3% |
| Altman Z'' | 7,44 | 8,35 | 4,92 | 3,53 | 5,82 | 6,84 | 6,36 | 6,33 | 8,86 | −66,57 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $27,1 M | $29,2 M | $25,3 M | $2,5 M | $42,2 M | $160 M | $234 M | $387 M | $340 M | $5,1 M |
| Margen de intereses | — | — | — | — | $1,4 M | $4,9 M | $3,5 M | — | — | — |
| Beneficio bruto | $10,5 M | $10,4 M | $7,6 M | $2,5 M | $22,2 M | $54,0 M | $37,0 M | $40,0 M | $30,9 M | $3,6 M |
| Investigación y desarrollo | $0,0 M | $0,5 M | $0,9 M | $0,2 M | $0,8 M | $1,6 M | $1,6 M | $0,5 M | $10,0 M | $2,2 M |
| Beneficio operativo | $8,0 M | $3,9 M | −$2,1 M | $1,2 M | $10,0 M | $38,2 M | $17,7 M | −$0,5 M | −$10,0 M | $1,5 M |
| Gastos financieros | $0,0 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,2 M | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,1 M | — |
| Beneficio antes de impuestos | $7,9 M | $4,2 M | −$2,1 M | $1,2 M | $10,9 M | $40,8 M | $22,5 M | −$0,5 M | −$9,9 M | −$224 M |
| Impuesto sobre beneficios | $2,0 M | −$2,9 M | −$0,7 M | −$0,1 M | $0,9 M | $10,3 M | $4,7 M | $5,8 M | $4,5 M | $0,1 M |
| Beneficio neto | $5,9 M | $7,1 M | −$5,1 M | $2,7 M | −$13,1 M | $30,4 M | $17,6 M | $17,6 M | $5,8 M | −$221 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | — | — | — | $2,7 M | −$13,1 M | $30,4 M | — | — | — | — |
| BPA diluido | $0,49 | $0,49 | −$0,33 | — | — | — | $4,42 | $4,46 | $1,43 | −$47,65 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $1,6 M | −$6,1 M | −$0,7 M | $0,3 M | $2,7 M | $23,9 M | −$29,0 M | $35,5 M | −$75,7 M | −$26,9 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,0 M | $3,1 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,7 M | $0,5 M | $0,0 M | — |
| Flujo de caja libre | $1,6 M | −$9,2 M | −$0,8 M | $0,1 M | $2,5 M | $23,7 M | −$29,6 M | $35,0 M | −$75,7 M | — |
| Depreciación y amortización | $0,5 M | $0,9 M | $1,2 M | $0,2 M | $1,7 M | $2,2 M | $2,1 M | $2,2 M | $1,7 M | $1,6 M |
| Remuneración en acciones | — | — | — | — | $1,1 M | $0,5 M | $0,1 M | — | — | — |
| Adquisiciones | — | — | — | −$2,0 M | −$5,0 M | $7,0 M | — | — | — | — |
| Recompras de acciones | — | — | — | — | — | — | $0,4 M | — | — | — |
| Dividendos y recompras | — | — | — | — | — | — | $0,4 M | — | — | — |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $11,9 M | $3,2 M | $0,9 M | $2,8 M | $26,8 M | $132 M | $75,6 M | $127 M | $13,0 M | $1,4 M |
| Deuda total | $1,1 M | $1,3 M | $3,4 M | $2,6 M | — | $0,8 M | $0,9 M | $2,0 M | $5,3 M | — |
| Préstamos, netos | — | — | — | — | — | $59,8 M | $43,5 M | — | — | — |
| Depósitos | — | — | — | — | — | — | $1,8 M | — | — | — |
| Activo corriente | $34,6 M | $38,6 M | $35,3 M | $52,9 M | $60,4 M | $228 M | $231 M | $293 M | $251 M | $5,0 M |
| Pasivo corriente | $15,4 M | $13,2 M | $19,7 M | $37,4 M | $26,8 M | $88,7 M | $90,5 M | $111 M | $59,5 M | $0,4 M |
| Existencias | $2,2 M | $1,6 M | $0,4 M | $0,6 M | $5,0 M | $18,6 M | $31,6 M | $31,0 M | $0,8 M | — |
| Inmovilizado material, neto | $11,2 M | $14,6 M | $12,5 M | $0,3 M | $0,7 M | $0,5 M | $0,7 M | $0,9 M | $0,4 M | — |
| Fondo de comercio | — | — | — | $11,1 M | $25,2 M | $25,8 M | $23,8 M | $17,7 M | $17,1 M | — |
| Activos intangibles | $1,1 M | $1,1 M | $1,0 M | $4,2 M | $3,7 M | $2,9 M | $1,8 M | $0,9 M | $0,2 M | $0,1 M |
| Activo total | $47,1 M | $54,5 M | $56,7 M | $94,0 M | $108 M | $274 M | $283 M | $316 M | $271 M | $5,1 M |
| Pasivo total | $15,9 M | $14,0 M | $19,9 M | $40,1 M | $28,2 M | $89,4 M | $93,6 M | $113 M | $60,3 M | $0,4 M |
| Patrimonio neto | $31,1 M | $40,5 M | $36,8 M | $53,9 M | $76,8 M | $181 M | $186 M | $199 M | $207 M | $4,7 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 38,6% | 35,8% | 30,0% | 99,2% | 52,7% | 33,7% | 15,8% | 10,3% | 9,1% | 72,0% |
| Margen operativo | 29,5% | 13,3% | −8,3% | 46,5% | 23,8% | 23,8% | 7,6% | −0,1% | −2,9% | 29,0% |
| Margen EBITDA | 31,4% | 16,5% | −3,6% | 56,1% | 27,8% | 25,2% | 8,5% | 0,5% | −2,4% | 61,0% |
| Margen neto | 21,9% | 24,4% | −20,3% | 108,5% | −31,0% | 19,0% | 7,5% | 4,5% | 1,7% | −4.359,1% |
| Margen FCL | 5,8% | −31,6% | −3,2% | 3,9% | 5,9% | 14,8% | −12,6% | 9,1% | −22,3% | — |
| Margen de intereses sobre ingresos | — | — | — | — | 3,2% | 3,1% | 1,5% | — | — | — |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 29,3% | 10,0% | −4,2% | 2,2% | — | 58,0% | 12,6% | −0,5% | −4,0% | — |
| Rentabilidad del capital empleado | 25,2% | 9,4% | −5,7% | 2,1% | 12,3% | 20,6% | 9,2% | −0,2% | −4,7% | 31,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,1% | 19,9% | −13,3% | 6,0% | −20,0% | 23,6% | 9,6% | 9,1% | 2,9% | −208,9% |
| Rentabilidad sobre activos | 12,6% | 14,0% | −9,3% | 3,6% | −13,0% | 15,9% | 6,3% | 5,9% | 2,0% | −159,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 19,7% | 18,1% | −14,4% | 7,1% | −27,3% | 20,0% | 11,0% | 9,8% | 3,1% | −4.768,9% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 7,8% | −13,4% | −90,0% | 1.570,6% | 279,7% | 46,2% | 65,1% | −12,0% | −98,5% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 20,2% | −172,1% | — | −577,8% | — | −42,0% | −0,2% | −67,1% | −3.917,1% |
| Crecimiento del BPA | — | 0,0% | −167,3% | — | — | — | — | 0,9% | −67,9% | −3.432,2% |
| Crecimiento del FCL | — | −687,6% | — | — | 2.440,3% | 853,7% | −225,1% | — | −316,4% | — |
| Variación del número de acciones | — | 22,0% | 7,2% | 3,2% | −88,6% | 15,7% | 85,4% | −1,1% | 2,8% | 14,4% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | −1,3x | −0,4x | — | −0,1x | — | −3,3x | −3,8x | −70,9x | — | — |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,0x | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | — |
| Cobertura de intereses | 160,9x | 68,0x | −10,1x | 7,4x | — | 1.216,2x | 731,8x | −3,8x | −100,9x | — |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 2,9x | 1,8x | 1,4x | 2,3x | 2,6x | 2,6x | 2,6x | 4,2x | 12,3x |
| Prueba ácida | 2,1x | 2,8x | 1,8x | 1,4x | 2,1x | 2,4x | 2,2x | 2,4x | 4,2x | 12,3x |
| Préstamos / depósitos | — | — | — | — | — | — | 2.484,3% | — | — | — |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,0% | 10,7% | 0,3% | 9,4% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | — |
| Remun. en acciones / ingresos | — | — | — | — | 2,6% | 0,3% | 0,1% | — | — | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| Z'' de Altman | 7,4 | 8,4 | 4,9 | 3,5 | 5,8 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 8,9 | −66,6 |
| Ratio de devengos | 9,3% | 26,0% | −7,9% | 3,2% | −15,6% | 3,4% | 16,7% | −6,0% | 27,7% | −140,3% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001603993). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
