Applied Industrial Technologies
AIT NYSE· Empresas comerciales y distribuidores
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$297,58
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Applied Industrial Technologies tuvo $5,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 8,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +9,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 11,1%, 0,1 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 11 tras hacer funcionar el negocio.
- Applied Industrial Technologies obtuvo $415 M de beneficio neto en el ejercicio 2026. Del ejercicio 2017 al 2026, el BPA diluido creció un 13,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $461 M en el ejercicio 2026, el 9,3% de los ingresos.
- Applied Industrial Technologies devolvió $390 M a sus accionistas en el ejercicio 2026, el 85% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,5%.
- Applied Industrial Technologies debe $135 M más de lo que tiene en caja, unos 0,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$11,3 mil M
PER
—
Ingresos
$5,0 mil M
Beneficio neto
$415 M
Flujo de caja libre
$461 M
Margen operativo
11,1%
Applied Industrial Technologies en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+8,8%
Sí. Las ventas crecieron un 8,8% el último año.
¿Gana dinero?
8,4%
Un poco. Se queda un 8,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
9,3%
En parte. Un 9,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,2x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Applied Industrial Technologies
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de junio de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 13 de ago. de 2026
- Denominación legal
- APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.
- CIK
- 0000109563
Applied Industrial Technologies · AIT
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $3,8 mil M | $4,4 mil M | $4,5 mil M | $4,6 mil M | $5,0 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 17,8% | 15,8% | 1,5% | 1,9% | 8,8% |
| Margen bruto | 29,1% | 29,2% | 29,8% | 30,3% | 30,3% |
| Margen operativo | 9,4% | 10,7% | 11,1% | 10,9% | 11,1% |
| Beneficio neto | $257 M | $347 M | $386 M | $393 M | $415 M |
| Margen neto | 6,8% | 7,9% | 8,6% | 8,6% | 8,4% |
| BPA diluido | $6,58 | $8,84 | $9,83 | $10,12 | $10,95 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $188 M | $344 M | $371 M | $492 M | $484 M |
| Inversión en capital (capex) | $18,1 M | $26,5 M | $24,9 M | $27,2 M | $23,6 M |
| Flujo de caja libre | $169 M | $317 M | $347 M | $465 M | $461 M |
| Margen FCL | 4,5% | 7,2% | 7,7% | 10,2% | 9,3% |
| Dividendos pagados | $51,8 M | $53,4 M | $55,9 M | $63,7 M | $72,6 M |
| Recompras de acciones | $13,8 M | $0,7 M | $73,4 M | $153 M | $317 M |
| Variación del número de acciones | −0,5% | 0,3% | 0,1% | −1,1% | −2,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $185 M | $344 M | $461 M | $388 M | $127 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $689 M | $622 M | $597 M | $572 M | $262 M |
| Patrimonio neto | $1,1 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 0,5x | 0,3x | 0,3x | 0,2x |
| Ratio de liquidez | 2,7x | 3,1x | 3,5x | 3,3x | 2,6x |
| Cobertura de intereses | 13,4x | 19,1x | 24,1x | 27,4x | 31,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 17,7% | 21,5% | 21,6% | 20,3% | 20,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 24,7% | 26,6% | 24,5% | 22,2% | 22,4% |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Z'' de Altman | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 7,6 | 8,1 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$15,8 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Applied Industrial Technologies · AIT
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Industrial Technolog... AIT | $11,3 mil M | 8,8% | 11,1% | 9,3% | 20,8% | — | 7 |
| MSC Industrial Direct MSM | $6,6 mil M | 6,4% | 8,0% | 5,6% | 13,2% | — | 8 |
| Watsco WSO | $11,5 mil M | −5,0% | 10,0% | 7,4% | 20,1% | 25,9x | 6 |
| Core & Main CNM | $8,2 mil M | 2,8% | 9,4% | 7,9% | 13,7% | 17,4x | 7 |
| Fastenal FAST | $59,3 mil M | 8,7% | 20,2% | 12,8% | 34,3% | 41,9x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $297,58 por acción, la empresa vale $11,3 mil M.
Applied Industrial Technologies hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000109563). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.