Applied Materials
AMAT Nasdaq· Materiales y equipos para semiconductores
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$387,59
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Applied Materials tuvo $28,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 29,2%, 0,3 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 29 tras hacer funcionar el negocio.
- Applied Materials obtuvo $7,0 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 21,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de $5,7 mil M en el ejercicio 2025, el 20,1% de los ingresos.
- Applied Materials devolvió $6,3 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 110% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,1%.
- Applied Materials tiene $2,0 mil M más de caja que de deuda.
Capitalización
$310,1 mil M
PER
33,4x
Ingresos
$28,4 mil M
Beneficio neto
$7,0 mil M
Flujo de caja libre
$5,7 mil M
Margen operativo
29,2%
Applied Materials en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+4,4%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 4,4% el último año.
¿Gana dinero?
24,7%
Sí. Se queda un 24,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
20,1%
Sí. Un 20,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
33,4x
Una acción cuesta 33,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,5x.
A qué se dedica Applied Materials
Applied Materials diseña y vende las máquinas que los fabricantes de chips utilizan para producir semiconductores, además de los servicios y repuestos necesarios para mantenerlas en funcionamiento. Sus equipos depositan películas delgadas, forman patrones y transistores, inspeccionan las obleas para detectar defectos y encapsulan los chips terminados. Sus clientes fabrican chips para teléfonos, computadoras, servidores de centros de datos, automóviles y otros dispositivos electrónicos. La empresa informa sobre dos segmentos. Semiconductor Systems vende equipos, principalmente a fabricantes de chips de fundición y lógica, memorias DRAM y memorias flash, y es el segmento que más contribuye a los ingresos. Applied Global Services vende servicios, repuestos y software para fábricas a clientes que ya utilizan sus equipos. Un negocio más pequeño de pantallas se informa por separado. Las ventas se realizan casi exclusivamente a través de su propio equipo de ventas directas.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Las fluctuaciones de la demanda de chips, ya que el gasto de los clientes en equipos cambia considerablemente y los pedidos pueden aplazarse o...
- Los aranceles, los controles a las exportaciones y otras normas comerciales, especialmente en las ventas a clientes de China.
- La dependencia de unos pocos clientes grandes para una parte importante de sus ingresos.
- Las interrupciones de la cadena de suministro o de las fábricas, incluidos los problemas con piezas que provienen de un solo proveedor o de unos pocos...
- Cierre del ejercicio fiscal
- 26 de octubre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 12 de dic. de 2025
- Denominación legal
- APPLIED MATERIALS INC /DE
- CIK
- 0000006951
Applied Materials · AMAT
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $23,1 mil M | $25,8 mil M | $26,5 mil M | $27,2 mil M | $28,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 34,1% | 11,8% | 2,8% | 2,5% | 4,4% |
| Margen bruto | 47,3% | 46,5% | 46,7% | 47,5% | 48,7% |
| Margen operativo | 29,9% | 30,2% | 28,9% | 29,0% | 29,2% |
| Beneficio neto | $5,9 mil M | $6,5 mil M | $6,9 mil M | $7,2 mil M | $7,0 mil M |
| Margen neto | 25,5% | 25,3% | 25,9% | 26,4% | 24,7% |
| BPA diluido | $6,40 | $7,44 | $8,11 | $8,61 | $8,66 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $5,4 mil M | $5,4 mil M | $8,7 mil M | $8,7 mil M | $8,0 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $668 M | $787 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,8 mil M | $4,6 mil M | $7,6 mil M | $7,5 mil M | $5,7 mil M |
| Margen FCL | 20,7% | 17,9% | 28,6% | 27,6% | 20,1% |
| Dividendos pagados | $838 M | $873 M | $975 M | $1,2 mil M | $1,4 mil M |
| Recompras de acciones | $3,8 mil M | $6,1 mil M | $2,2 mil M | $3,8 mil M | $4,9 mil M |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −4,6% | −3,7% | −1,3% | −3,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $5,5 mil M | $2,6 mil M | $6,9 mil M | $9,5 mil M | $8,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $5,5 mil M | $5,5 mil M | $5,7 mil M | $7,0 mil M | $6,6 mil M |
| Patrimonio neto | $12,2 mil M | $12,2 mil M | $16,3 mil M | $19,0 mil M | $20,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,0x | 0,4x | −0,2x | −0,3x | −0,2x |
| Ratio de liquidez | 2,5x | 2,2x | 2,6x | 2,5x | 2,6x |
| Cobertura de intereses | 29,2x | 34,2x | 32,2x | 31,9x | 30,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | 49,0% | 45,0% | 43,8% | 35,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 51,6% | 53,4% | 48,0% | 40,6% | 35,5% |
| F-score de Piotroski | — | 4 | 8 | 5 | 7 |
| Z'' de Altman | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$181 M
9 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Applied Materials · AMAT
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials AMAT | $310,1 mil M | 4,4% | 29,2% | 20,1% | 35,9% | 33,4x | 7 |
| Lam Research LRCX | $298,3 mil M | 26,0% | 35,3% | 21,1% | 77,7% | 35,4x | 8 |
| KLA KLAC | $196,9 mil M | 11,7% | — | 27,7% | 75,3% | — | 8 |
| Qnity Electronics Q | $24,0 mil M | 9,7% | — | 20,8% | 7,3% | — | — |
| MKS Instruments MKSI | $14,7 mil M | 9,6% | 13,4% | 12,6% | 7,9% | 32,2x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $387,59 por acción, la empresa vale $310,1 mil M: 33,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Applied Materials hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006951). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.