Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
ARI NYSE Real Estate Investment Trusts Finanzas EF2016–EF2025
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$6,42
1,9%
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$272 M
10,6%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
—
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$127 M
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
—
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
—
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$845 M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
8,0x
Sobre un BPA de $0,80 (12 meses)
A qué se dedica Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Denominación legal
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 10 de feb. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0001193125-26-044725
0001467760
Ingresos y márgenes
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. tuvo $272 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,6% menos que el año anterior.
EF16
Ingresos $201 M
EF17
Ingresos $260 M
EF18
Ingresos $289 M
EF19
Ingresos $334 M
EF20
Ingresos $279 M
EF21
Ingresos $285 M
EF22
Ingresos $304 M
EF23
Ingresos $345 M
EF24
Ingresos $304 M
EF25
Ingresos $272 M
T3 '23
Ingresos $81,2 M
T4 '23
Ingresos $84,2 M
T1 '24
Ingresos $80,5 M
T2 '24
Ingresos $81,1 M
T3 '24
Ingresos $71,6 M
T4 '24
Ingresos $70,5 M
T1 '25
Ingresos $65,8 M
T2 '25
Ingresos $70,9 M
T3 '25
Ingresos $61,6 M
T4 '25
Ingresos $73,3 M
T1 '26
Ingresos $58,6 M
T2 '26
Ingresos $44,4 M
EF16
Bruto —
Operativo —
Neto 78,7%
FCL —
EF17
Bruto —
Operativo —
Neto 74,1%
FCL —
EF18
Bruto —
Operativo —
Neto 76,0%
FCL —
EF19
Bruto —
Operativo —
Neto 68,8%
FCL —
EF20
Bruto —
Operativo —
Neto 6,6%
FCL —
EF21
Bruto —
Operativo —
Neto 78,6%
FCL —
EF22
Bruto —
Operativo —
Neto 87,4%
FCL —
EF23
Bruto —
Operativo —
Neto 16,9%
FCL —
EF24
Bruto —
Operativo —
Neto −39,4%
FCL —
EF25
Bruto —
Operativo —
Neto 46,7%
FCL —
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T3 '23
Bruto —
Operativo —
Neto 56,8%
FCL —
T4 '23
Bruto —
Operativo —
Neto 55,3%
FCL —
T1 '24
Bruto —
Operativo —
Neto −129,8%
FCL —
T2 '24
Bruto —
Operativo —
Neto 44,1%
FCL —
T3 '24
Bruto —
Operativo —
Neto −127,9%
FCL —
T4 '24
Bruto —
Operativo —
Neto 57,7%
FCL —
T1 '25
Bruto —
Operativo —
Neto 39,5%
FCL —
T2 '25
Bruto —
Operativo —
Neto 29,3%
FCL —
T3 '25
Bruto —
Operativo —
Neto 82,4%
FCL —
T4 '25
Bruto —
Operativo —
Neto 39,9%
FCL —
T1 '26
Bruto —
Operativo —
Neto 44,7%
FCL —
T2 '26
Bruto —
Operativo —
Neto 58,1%
FCL —
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −8,1% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto $158 M
EF17
Beneficio neto $193 M
EF18
Beneficio neto $220 M
EF19
Beneficio neto $230 M
EF20
Beneficio neto $18,4 M
EF21
Beneficio neto $224 M
EF22
Beneficio neto $265 M
EF23
Beneficio neto $58,1 M
EF24
Beneficio neto −$120 M
EF25
Beneficio neto $127 M
T3 '23
Beneficio neto $46,1 M
T4 '23
Beneficio neto $46,5 M
T1 '24
Beneficio neto −$105 M
T2 '24
Beneficio neto $35,8 M
T3 '24
Beneficio neto −$91,5 M
T4 '24
Beneficio neto $40,7 M
T1 '25
Beneficio neto $26,0 M
T2 '25
Beneficio neto $20,7 M
T3 '25
Beneficio neto $50,8 M
T4 '25
Beneficio neto $29,2 M
T1 '26
Beneficio neto $26,2 M
T2 '26
Beneficio neto $25,8 M
EF16
BPA diluido $1,74
EF17
BPA diluido $1,54
EF18
BPA diluido $1,48
EF19
BPA diluido $1,40
EF20
BPA diluido $0,01
EF21
BPA diluido $1,46
EF22
BPA diluido $1,68
EF23
BPA diluido $0,29
EF24
BPA diluido −$0,97
EF25
BPA diluido $0,81
T3 '23
BPA diluido $0,30
T4 '23
BPA diluido $0,29
T1 '24
BPA diluido −$0,76
T2 '24
BPA diluido $0,23
T3 '24
BPA diluido −$0,69
T4 '24
BPA diluido $0,25
T1 '25
BPA diluido $0,16
T2 '25
BPA diluido $0,12
T3 '25
BPA diluido $0,34
T4 '25
BPA diluido $0,19
T1 '26
BPA diluido $0,16
T2 '26
BPA diluido $0,11
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 8,2%
Rentabilidad sobre activos 4,5%
EF17
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 9,6%
Rentabilidad sobre activos 5,1%
EF18
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 9,6%
Rentabilidad sobre activos 4,8%
EF19
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 9,0%
Rentabilidad sobre activos 3,8%
EF20
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 0,8%
Rentabilidad sobre activos 0,3%
EF21
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 9,8%
Rentabilidad sobre activos 2,9%
EF22
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 11,4%
Rentabilidad sobre activos 2,9%
EF23
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 2,5%
Rentabilidad sobre activos 0,6%
EF24
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio −5,9%
Rentabilidad sobre activos −1,4%
EF25
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 6,8%
Rentabilidad sobre activos 1,4%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de — en el ejercicio 2025, el — de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre —
EF17
Flujo de caja libre —
EF18
Flujo de caja libre —
EF19
Flujo de caja libre —
EF20
Flujo de caja libre —
EF21
Flujo de caja libre —
EF22
Flujo de caja libre —
EF23
Flujo de caja libre —
EF24
Flujo de caja libre —
EF25
Flujo de caja libre —
EF16
Flujo de caja operativo $124 M
Inversión en capital —
EF17
Flujo de caja operativo $155 M
Inversión en capital —
EF18
Flujo de caja operativo $266 M
Inversión en capital —
EF19
Flujo de caja operativo $273 M
Inversión en capital —
EF20
Flujo de caja operativo $164 M
Inversión en capital —
EF21
Flujo de caja operativo $199 M
Inversión en capital —
EF22
Flujo de caja operativo $268 M
Inversión en capital —
EF23
Flujo de caja operativo $274 M
Inversión en capital —
EF24
Flujo de caja operativo $200 M
Inversión en capital —
EF25
Flujo de caja operativo $143 M
Inversión en capital —
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T3 '23
Flujo de caja operativo $83,4 M
Inversión en capital —
T4 '23
Flujo de caja operativo $30,8 M
Inversión en capital —
T1 '24
Flujo de caja operativo $52,8 M
Inversión en capital —
T2 '24
Flujo de caja operativo $50,2 M
Inversión en capital —
T3 '24
Flujo de caja operativo $47,2 M
Inversión en capital —
T4 '24
Flujo de caja operativo $49,9 M
Inversión en capital —
T1 '25
Flujo de caja operativo $39,3 M
Inversión en capital —
T2 '25
Flujo de caja operativo $63,2 M
Inversión en capital —
T3 '25
Flujo de caja operativo $31,7 M
Inversión en capital —
T4 '25
Flujo de caja operativo $8,2 M
Inversión en capital —
T1 '26
Flujo de caja operativo $12,6 M
Inversión en capital —
T2 '26
Flujo de caja operativo $33,9 M
Inversión en capital —
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. devolvió $141 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,6%.
EF16
Dividendos $132 M
Recompras $0,0 M
EF17
Dividendos $184 M
Recompras $0,0 M
EF18
Dividendos $227 M
Recompras $0,0 M
EF19
Dividendos $269 M
Recompras $0,0 M
EF20
Dividendos $238 M
Recompras $128 M
EF21
Dividendos $200 M
Recompras $0,0 M
EF22
Dividendos $201 M
Recompras $0,0 M
EF23
Dividendos $202 M
Recompras $0,0 M
EF24
Dividendos $186 M
Recompras $40,8 M
EF25
Dividendos $141 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $50,5 M
Recompras $0,0 M
T4 '23
Dividendos $50,5 M
Recompras $0,0 M
T1 '24
Dividendos $50,8 M
Recompras —
T2 '24
Dividendos $50,6 M
Recompras —
T3 '24
Dividendos $49,3 M
Recompras $2,9 M
T4 '24
Dividendos $35,2 M
Recompras $0,0 M
T1 '25
Dividendos $35,4 M
Recompras $0,0 M
T2 '25
Dividendos $35,3 M
Recompras $0,0 M
T3 '25
Dividendos $34,7 M
Recompras $0,0 M
T4 '25
Dividendos $35,8 M
Recompras $0,0 M
T1 '26
Dividendos $35,6 M
Recompras $30,3 M
T2 '26
Dividendos $34,8 M
Recompras $93,2 M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,07 mil M
EF17
Acciones diluidas 0,10 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,15 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,18 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,15 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,17 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,17 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,14 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,14 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,14 mil M
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc..
EF16
Caja $201 M
Deuda —
EF17
Caja $77,7 M
Deuda —
EF18
Caja $110 M
Deuda —
EF19
Caja $452 M
Deuda —
EF20
Caja $325 M
Deuda —
EF21
Caja $343 M
Deuda —
EF22
Caja $222 M
Deuda —
EF23
Caja $225 M
Deuda —
EF24
Caja $317 M
Deuda —
EF25
Caja $140 M
Deuda —
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $343 M | $222 M | $225 M | $317 M | $140 M |
| Activo total | $8,4 mil M | $9,6 mil M | $9,3 mil M | $8,4 mil M | $9,9 mil M |
| Pasivo total | $6,1 mil M | $7,2 mil M | $7,1 mil M | $6,5 mil M | $8,0 mil M |
| Patrimonio neto | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | — | — |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Ratio de devengos | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $201 M | $260 M | $289 M | $334 M | $279 M | $285 M | $304 M | $345 M | $304 M | $272 M |
| Margen de intereses | $201 M | $260 M | $289 M | $334 M | $279 M | $266 M | $242 M | $252 M | $199 M | $167 M |
| Provisiones por pérdidas crediticias | $15,0 M | $5,0 M | $20,0 M | $20,0 M | — | — | — | — | — | — |
| Gastos financieros | $63,8 M | $78,1 M | $115 M | $153 M | $149 M | $163 M | $271 M | $466 M | — | — |
| Beneficio antes de impuestos | — | — | — | — | — | $224 M | $265 M | $58,6 M | −$119 M | $127 M |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,3 M |
| Beneficio neto | $158 M | $193 M | $220 M | $230 M | $18,4 M | $224 M | $265 M | $58,1 M | −$120 M | $127 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $128 M | $156 M | $193 M | $212 M | $4,8 M | $211 M | $253 M | $45,9 M | −$132 M | $114 M |
| BPA diluido | $1,74 | $1,54 | $1,48 | $1,40 | $0,01 | $1,46 | $1,68 | $0,29 | −$0,97 | $0,81 |
| Acciones diluidas | 0,07 mil M | 0,10 mil M | 0,15 mil M | 0,18 mil M | 0,15 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,14 mil M | 0,14 mil M | 0,14 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $124 M | $155 M | $266 M | $273 M | $164 M | $199 M | $268 M | $274 M | $200 M | $143 M |
| Depreciación y amortización | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $2,6 M | $0,7 M | $8,2 M | $11,7 M | $11,2 M |
| Remuneración en acciones | $4,5 M | $11,0 M | $8,8 M | $15,9 M | $16,8 M | $17,6 M | $18,3 M | $17,4 M | $16,5 M | $13,6 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $128 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $40,8 M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $132 M | $184 M | $227 M | $269 M | $238 M | $200 M | $201 M | $202 M | $186 M | $141 M |
| Dividendos y recompras | $132 M | $184 M | $227 M | $269 M | $366 M | $200 M | $201 M | $202 M | $227 M | $141 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $201 M | $77,7 M | $110 M | $452 M | $325 M | $343 M | $222 M | $225 M | $317 M | $140 M |
| Préstamos, netos | — | — | — | — | — | — | — | $694 M | $487 M | $313 M |
| Activo total | $3,5 mil M | $4,1 mil M | $5,1 mil M | $6,9 mil M | $6,9 mil M | $8,4 mil M | $9,6 mil M | $9,3 mil M | $8,4 mil M | $9,9 mil M |
| Pasivo total | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,6 mil M | $4,3 mil M | $4,7 mil M | $6,1 mil M | $7,2 mil M | $7,1 mil M | $6,5 mil M | $8,0 mil M |
| Acciones preferentes | — | — | — | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Patrimonio neto | $1,9 mil M | $2,1 mil M | $2,5 mil M | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen neto | 78,7% | 74,1% | 76,0% | 68,8% | 6,6% | 78,6% | 87,4% | 16,9% | −39,4% | 46,7% |
| Margen de intereses sobre ingresos | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 93,4% | 79,6% | 73,2% | 65,5% | 61,4% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,2% | 9,6% | 9,6% | 9,0% | 0,8% | 9,8% | 11,4% | 2,5% | −5,9% | 6,8% |
| Rentabilidad sobre activos | 4,5% | 5,1% | 4,8% | 3,8% | 0,3% | 2,9% | 2,9% | 0,6% | −1,4% | 1,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 6,6% | 7,5% | 7,7% | 8,0% | 0,2% | 9,2% | 10,7% | 2,1% | −7,0% | 6,2% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 29,8% | 11,1% | 15,6% | −16,7% | 2,1% | 6,7% | 13,5% | −11,9% | −10,6% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 22,3% | 14,0% | 4,6% | −92,0% | 1.116,3% | 18,7% | −78,1% | −305,8% | — |
| Crecimiento del BPA | — | −11,5% | −3,9% | −5,4% | −99,3% | 14.500,0% | 15,1% | −82,7% | −434,5% | — |
| Variación del número de acciones | — | 38,1% | 51,9% | 14,3% | −15,8% | 13,8% | −1,7% | −14,6% | −1,1% | −0,6% |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Remun. en acciones / ingresos | 2,2% | 4,2% | 3,0% | 4,8% | 6,0% | 6,2% | 6,0% | 5,1% | 5,4% | 5,0% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| Ratio de devengos | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001467760). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.