Aramark
ARMK NYSE· Distribuidores
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$55,52
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Aramark tuvo $18,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +7,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 4,3%, 0,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 4 tras hacer funcionar el negocio.
- Aramark obtuvo $326 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 0,6% anual.
- El flujo de caja libre fue de $432 M en el ejercicio 2025, el 2,3% de los ingresos.
- Aramark devolvió $281 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 65% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,4%.
- Aramark debe $4,8 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$14,9 mil M
PER
39,1x
Ingresos
$18,5 mil M
Beneficio neto
$326 M
Flujo de caja libre
$432 M
Margen operativo
4,3%
Aramark en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+6,4%
Sí. Las ventas crecieron un 6,4% el último año.
¿Gana dinero?
1,8%
Un poco. Se queda un 1,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
2,3%
En parte. Un 2,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,8x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
39,1x
Una acción cuesta 39,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,7x.
A qué se dedica Aramark
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 3 de octubre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de nov. de 2025
- Denominación legal
- Aramark
- CIK
- 0001584509
Aramark · ARMK
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $12,1 mil M | $13,7 mil M | $16,1 mil M | $17,4 mil M | $18,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −5,7% | 13,2% | 17,5% | 8,2% | 6,4% |
| Margen bruto | 9,0% | −7,9% | — | — | — |
| Margen operativo | 1,6% | 3,0% | 3,9% | 4,1% | 4,3% |
| Beneficio neto | −$90,8 M | $195 M | $674 M | $263 M | $326 M |
| Margen neto | −0,8% | 1,4% | 4,2% | 1,5% | 1,8% |
| BPA diluido | −$0,36 | $0,75 | $2,57 | $0,99 | $1,22 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $657 M | $695 M | $766 M | $727 M | $921 M |
| Inversión en capital (capex) | $408 M | $312 M | $384 M | $427 M | $489 M |
| Flujo de caja libre | $249 M | $383 M | $383 M | $299 M | $432 M |
| Margen FCL | 2,1% | 2,8% | 2,4% | 1,7% | 2,3% |
| Dividendos pagados | $112 M | $113 M | $115 M | $99,9 M | $111 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $23,7 M | $14,4 M | $170 M |
| Variación del número de acciones | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 1,4% | 0,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $533 M | $306 M | $1,9 mil M | $673 M | $639 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $7,5 mil M | $7,4 mil M | $6,6 mil M | $5,3 mil M | $5,4 mil M |
| Patrimonio neto | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $3,7 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 9,3x | 8,7x | 4,6x | 4,0x | 3,8x |
| Ratio de liquidez | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,8x | 1,0x |
| Cobertura de intereses | 0,5x | 1,1x | 1,4x | 1,8x | 2,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 1,6% | 3,5% | 5,3% | 6,3% | 7,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −3,3% | 6,8% | 20,0% | 7,8% | 10,6% |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$5,3 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Aramark · ARMK
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramark ARMK | $14,9 mil M | 6,4% | 4,3% | 2,3% | 7,7% | 39,1x | 6 |
| Genuine Parts GPC | $16,8 mil M | 3,5% | — | 1,7% | 2,4% | — | 5 |
| LKQ LKQ | $4,4 mil M | −1,2% | 7,3% | 6,2% | — | 9,6x | — |
| Pool POOL | $7,1 mil M | −0,4% | 11,0% | 5,9% | 20,0% | 17,9x | 6 |
| Goodyear Tire and Rubber GT | $1,3 mil M | −3,2% | — | −0,2% | 2,4% | — | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $55,52 por acción, la empresa vale $14,9 mil M: 39,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Aramark hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001584509). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.