Artesian Resources Corp
ARTNA Nasdaq· Abastecimiento de agua
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$34,01
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Artesian Resources Corp tuvo $113 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +5,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del 24,6%, 0,4 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 25 tras hacer funcionar el negocio.
- Artesian Resources Corp obtuvo $22,8 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 5,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$18,5 M en el ejercicio 2025, el −16,4% de los ingresos.
- Artesian Resources Corp devolvió $12,7 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,2%.
- Artesian Resources Corp debe $176 M más de lo que tiene en caja, unos 4,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$351 M
PER
14,9x
Ingresos
$113 M
Beneficio neto
$22,8 M
Flujo de caja libre
−$18,5 M
Margen operativo
24,6%
Artesian Resources Corp en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+4,6%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 4,6% el último año.
¿Gana dinero?
20,2%
Sí. Se queda un 20,2% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−16,4%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
4,2x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
14,9x
Una acción cuesta 14,9 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Artesian Resources Corp
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 16 de mar. de 2026
- Denominación legal
- ARTESIAN RESOURCES CORP
- CIK
- 0000863110
Artesian Resources Corp · ARTNA
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $90,9 M | $98,9 M | $98,9 M | $108 M | $113 M |
| Crecimiento de ingresos | 3,1% | 8,8% | −0,0% | 9,2% | 4,6% |
| Margen operativo | 24,5% | 24,2% | 22,7% | 24,2% | 24,6% |
| Beneficio neto | $16,8 M | $18,0 M | $16,7 M | $20,4 M | $22,8 M |
| Margen neto | 18,5% | 18,2% | 16,9% | 18,9% | 20,2% |
| BPA diluido | $1,79 | $1,90 | $1,67 | $1,98 | $2,21 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $31,3 M | $24,3 M | $31,9 M | $36,8 M | $40,3 M |
| Inversión en capital (capex) | $40,8 M | $48,5 M | $62,2 M | $45,9 M | $58,8 M |
| Flujo de caja libre | −$9,5 M | −$24,2 M | −$30,3 M | −$9,1 M | −$18,5 M |
| Margen FCL | −10,5% | −24,5% | −30,7% | −8,4% | −16,4% |
| Dividendos pagados | $9,8 M | $10,3 M | $11,2 M | $12,2 M | $12,7 M |
| Variación del número de acciones | 0,6% | 0,6% | 5,7% | 2,7% | 0,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,1 M | $1,3 M | $2,5 M | $1,1 M | $0,1 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $145 M | $178 M | $181 M | $179 M | $176 M |
| Patrimonio neto | $178 M | $188 M | $230 M | $239 M | $250 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,2x | 4,8x | 5,0x | 4,5x | 4,2x |
| Ratio de liquidez | 0,4x | 0,6x | 1,4x | 1,0x | 0,6x |
| Cobertura de intereses | 2,9x | 2,8x | 2,5x | 3,0x | 3,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 5,2% | 4,9% | 4,0% | 4,6% | 4,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,7% | 9,8% | 8,0% | 8,7% | 9,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 9,5% | 9,7% | 7,3% | 8,6% | 9,2% |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Z'' de Altman | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,0 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Artesian Resources Corp · ARTNA
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $34,01 por acción, la empresa vale $351 M: 14,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000863110). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.