Arts Way Manufacturing Co Inc
ARTW Nasdaq· Maquinaria y equipos agrícolas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$2,92
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Arts Way Manufacturing Co Inc tuvo $23,0 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,2% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +0,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 1,3%, 0,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 1 tras hacer funcionar el negocio.
- Arts Way Manufacturing Co Inc obtuvo $1,0 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2014 al 2025, el BPA diluido creció un −1,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$1,5 M en el ejercicio 2025, el −6,7% de los ingresos.
- Arts Way Manufacturing Co Inc devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,8%.
- Arts Way Manufacturing Co Inc debe $3,1 M más de lo que tiene en caja, unos 2,9 años de beneficio operativo.
Capitalización
$14,9 M
PER
14,6x
Ingresos
$23,0 M
Beneficio neto
$1,0 M
Flujo de caja libre
−$1,5 M
Margen operativo
1,3%
Arts Way Manufacturing Co Inc en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−6,2%
No. Las ventas cayeron un 6,2% el último año.
¿Gana dinero?
4,5%
Un poco. Se queda un 4,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−6,7%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
2,9x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,9 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
14,6x
Una acción cuesta 14,6 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Arts Way Manufacturing Co Inc
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de noviembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 12 de feb. de 2026
- Denominación legal
- ARTS WAY MANUFACTURING CO INC
- CIK
- 0000007623
Arts Way Manufacturing Co Inc · ARTW
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF19 | EF20 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $22,9 M | $22,4 M | $25,0 M | $24,5 M | $23,0 M |
| Crecimiento de ingresos | 16,0% | −2,1% | — | −1,9% | −6,2% |
| Margen bruto | 17,2% | 10,7% | 26,4% | 29,8% | 27,3% |
| Margen operativo | −6,5% | −17,4% | 2,1% | 1,9% | 1,3% |
| Beneficio neto | −$1,4 M | −$2,1 M | $0,2 M | $0,3 M | $1,0 M |
| Margen neto | −6,2% | −9,4% | 0,9% | 1,3% | 4,5% |
| BPA diluido | −$0,33 | −$0,48 | $0,05 | $0,06 | $0,20 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $0,8 M | −$0,9 M | −$1,0 M | $2,6 M | −$0,9 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,4 M | $0,7 M | $0,6 M | $0,7 M | $0,6 M |
| Flujo de caja libre | $0,4 M | −$1,5 M | −$1,6 M | $1,9 M | −$1,5 M |
| Margen FCL | 1,6% | −6,9% | −6,4% | 7,8% | −6,7% |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 1,8% | 2,7% | — | 11,9% | 0,8% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,4 M | $2,8 M | $3,7 M | $2,9 M | $3,2 M |
| Patrimonio neto | $11,8 M | $9,9 M | $11,6 M | $12,1 M | $13,3 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | 3,3x | 2,1x | 2,9x |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 1,7x | 1,6x | 2,0x | 2,3x |
| Cobertura de intereses | −4,2x | −12,8x | 1,7x | 0,8x | 0,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −8,3% | −24,3% | 2,9% | 2,6% | 1,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −11,4% | −19,4% | 1,8% | 2,6% | 8,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −12,0% | −21,2% | 1,8% | 2,5% | 7,8% |
| F-score de Piotroski | 6 | 2 | — | 8 | 3 |
| Z'' de Altman | 4,7 | 2,3 | 3,6 | 4,7 | 5,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Arts Way Manufacturing Co Inc · ARTW
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $2,92 por acción, la empresa vale $14,9 M: 14,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000007623). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.