Academy Sports + Outdoors
ASO Nasdaq· Tiendas especializadas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$59,33
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Academy Sports + Outdoors tuvo $6,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +1,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 8,5%, 0,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 8 tras hacer funcionar el negocio.
- Academy Sports + Outdoors obtuvo $377 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2018 al 2025, el BPA diluido creció un 52,4% anual.
- El flujo de caja libre fue de $222 M en el ejercicio 2025, el 3,7% de los ingresos.
- Academy Sports + Outdoors devolvió $234 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 105% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 6,9%.
- Academy Sports + Outdoors debe $154 M más de lo que tiene en caja, unos 0,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,8 mil M
PER
9,9x
Ingresos
$6,1 mil M
Beneficio neto
$377 M
Flujo de caja libre
$222 M
Margen operativo
8,5%
Academy Sports + Outdoors en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+2,0%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 2,0% el último año.
¿Gana dinero?
6,2%
Un poco. Se queda un 6,2% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
3,7%
En parte. Un 3,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,2x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
9,9x
Una acción cuesta 9,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,9x.
A qué se dedica Academy Sports + Outdoors
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de enero de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 17 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Academy Sports and Outdoors, Inc.
- CIK
- 0001817358
Academy Sports + Outdoors · ASO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $6,8 mil M | $6,4 mil M | $6,2 mil M | $5,9 mil M | $6,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 19,1% | −5,6% | −3,7% | −3,7% | 2,0% |
| Margen bruto | 34,7% | 34,6% | 34,3% | 33,9% | 34,8% |
| Margen operativo | 13,4% | 13,2% | 11,0% | 9,1% | 8,5% |
| Beneficio neto | $671 M | $628 M | $519 M | $418 M | $377 M |
| Margen neto | 9,9% | 9,8% | 8,4% | 7,1% | 6,2% |
| BPA diluido | $7,12 | $7,49 | $6,70 | $5,73 | $5,54 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $673 M | $552 M | $536 M | $528 M | $435 M |
| Inversión en capital (capex) | $75,8 M | $108 M | $208 M | $200 M | $213 M |
| Flujo de caja libre | $597 M | $444 M | $328 M | $328 M | $222 M |
| Margen FCL | 8,8% | 6,9% | 5,3% | 5,5% | 3,7% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $24,6 M | $27,2 M | $31,5 M | $34,7 M |
| Recompras de acciones | $411 M | $490 M | $203 M | $365 M | $199 M |
| Variación del número de acciones | 15,8% | −11,0% | −7,7% | −5,7% | −6,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $486 M | $337 M | $348 M | $289 M | $330 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $687 M | $588 M | $488 M | $486 M | $484 M |
| Patrimonio neto | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 0,3x | 0,2x | 0,3x | 0,2x |
| Ratio de liquidez | 1,5x | 1,6x | 1,9x | 1,8x | 1,9x |
| Cobertura de intereses | 20,3x | 19,6x | 14,9x | 15,4x | 14,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 44,5% | 36,6% | 26,7% | 19,5% | 17,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 52,1% | 40,6% | 29,0% | 21,1% | 18,1% |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Z'' de Altman | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$7,0 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Academy Sports + Outdoors · ASO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy Sports + Outdoors ASO | $3,8 mil M | 2,0% | 8,5% | 3,7% | 17,6% | 9,9x | 7 |
| Signet Jewelers SIG | $4,5 mil M | 1,6% | 5,8% | 7,7% | 24,9% | 13,4x | 8 |
| Five Below FIVE | $12,8 mil M | 22,9% | 9,6% | 8,6% | 26,9% | 20,7x | 7 |
| Sally Beauty SBH | $1,7 mil M | −0,4% | 8,9% | 4,7% | 16,1% | 8,9x | 8 |
| MarineMax HZO | $1,2 mil M | −5,0% | 1,5% | 0,5% | 1,4% | — | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $59,33 por acción, la empresa vale $3,8 mil M: 9,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Academy Sports + Outdoors hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001817358). Datos actualizados el 19 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.