American States Water
AWR NYSE· Servicios de agua
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$85,22
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- American States Water tuvo $658 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 30,9%, 0,1 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 31 tras hacer funcionar el negocio.
- American States Water obtuvo $130 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 8,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$7,1 M en el ejercicio 2025, el −1,1% de los ingresos.
- American States Water devolvió $74,7 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 2,9%.
- American States Water debe $772 M más de lo que tiene en caja, unos 3,1 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,4 mil M
PER
23,3x
Ingresos
$658 M
Beneficio neto
$130 M
Flujo de caja libre
−$7,1 M
Margen operativo
30,9%
American States Water en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+10,5%
Sí. Las ventas crecieron un 10,5% el último año.
¿Gana dinero?
19,8%
Sí. Se queda un 19,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−1,1%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
3,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
23,3x
Una acción cuesta 23,3 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,4x.
A qué se dedica American States Water
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 18 de feb. de 2026
- Denominación legal
- AMERICAN STATES WATER CO
- CIK
- 0001056903
American States Water · AWR
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $499 M | $492 M | $596 M | $596 M | $658 M |
| Crecimiento de ingresos | 2,2% | −1,5% | 21,2% | −0,0% | 10,5% |
| Margen bruto | 88,6% | 89,2% | 90,3% | 90,8% | 90,8% |
| Margen operativo | 28,3% | 25,8% | 33,0% | 31,0% | 30,9% |
| Beneficio neto | $94,3 M | $78,4 M | $125 M | $119 M | $130 M |
| Margen neto | 18,9% | 16,0% | 21,0% | 20,0% | 19,8% |
| BPA diluido | $2,55 | $2,11 | $3,36 | $3,17 | $3,37 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $116 M | $118 M | $67,7 M | $199 M | $230 M |
| Inversión en capital (capex) | $145 M | $166 M | $189 M | $232 M | $237 M |
| Flujo de caja libre | −$28,9 M | −$48,4 M | −$121 M | −$33,2 M | −$7,1 M |
| Margen FCL | −5,8% | −9,9% | −20,3% | −5,6% | −1,1% |
| Dividendos pagados | $51,7 M | $56,4 M | $61,2 M | $67,0 M | $74,7 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 1,4% | 2,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $5,0 M | $6,0 M | $14,1 M | $26,7 M | $18,8 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $413 M | $447 M | $576 M | $641 M | $791 M |
| Patrimonio neto | $686 M | $710 M | $776 M | $920 M | $1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 2,6x | 2,4x | 2,7x | 3,1x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,4x | 1,2x | 0,8x | 1,3x |
| Cobertura de intereses | 6,2x | 4,7x | 4,6x | 3,7x | 4,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 10,0% | 8,7% | 11,9% | 10,3% | 9,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,2% | 11,2% | 16,8% | 14,1% | 13,3% |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Z'' de Altman | 1,8 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,3 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
American States Water · AWR
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American States Water AWR | $3,4 mil M | 10,5% | 30,9% | −1,1% | 9,3% | 23,3x | 4 |
| H2O America HTO | $2,3 mil M | 7,0% | 22,2% | — | 4,9% | 20,1x | 4 |
| California Water Service Gro... CWT | $2,9 mil M | 6,4% | 17,7% | — | 4,8% | 21,5x | 4 |
| Middlesex Water MSEX | $1,1 mil M | 1,5% | 27,9% | — | — | 21,7x | — |
| Essential Utilities WTRG | $12,1 mil M | 18,6% | 37,2% | −17,0% | 6,4% | 21,8x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $85,22 por acción, la empresa vale $3,4 mil M: 23,3 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
American States Water hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 4 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001056903). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.