Azul Sa
AZUL NYSE· Transporte aéreo regular
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$4,05
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Azul Sa tuvo $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +28,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 20,0%, 2,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 20 tras hacer funcionar el negocio.
- Azul Sa obtuvo $22,3 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de −$256 M en el ejercicio 2025, el −6,6% de los ingresos.
- Azul Sa devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025.
- Azul Sa debe $4,0 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,1 años de beneficio operativo.
Capitalización
—
PER
—
Ingresos
$3,9 mil M
Beneficio neto
$22,3 M
Flujo de caja libre
−$256 M
Margen operativo
20,0%
Azul Sa en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+6,8%
Sí. Las ventas crecieron un 6,8% el último año.
¿Gana dinero?
0,6%
Un poco. Se queda un 0,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−6,6%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
3,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 7
Débil. Supera 3 de 7 pruebas de salud.
A qué se dedica Azul Sa
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 3 de abr. de 2026
- Denominación legal
- AZUL SA
- CIK
- 0001432364
Azul Sa · AZUL
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,8 mil M | $3,1 mil M | $3,7 mil M | $3,6 mil M | $3,9 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 66,0% | 66,9% | 20,4% | −2,5% | 6,8% |
| Margen operativo | 0,5% | 9,0% | 9,0% | 17,4% | 20,0% |
| Beneficio neto | −$781 M | −$140 M | −$477 M | −$1,7 mil M | $22,3 M |
| Margen neto | −42,2% | −4,5% | −12,8% | −46,9% | 0,6% |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | −$57,6 M | $472 M | $689 M | $517 M | −$220 M |
| Inversión en capital (capex) | $116 M | $121 M | $93,0 M | $126 M | $35,5 M |
| Flujo de caja libre | −$173 M | $351 M | $596 M | $391 M | −$256 M |
| Margen FCL | −9,4% | 11,4% | 16,0% | 10,8% | −6,6% |
| Recompras de acciones | $3,0 M | $0,8 M | $1,4 M | $0,5 M | $0,0 M |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $552 M | $126 M | $391 M | $196 M | $181 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $2,0 mil M | $2,4 mil M | $4,2 mil M |
| Patrimonio neto | −$3,3 mil M | −$3,6 mil M | −$4,4 mil M | −$4,9 mil M | −$5,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,1x | 1,8x | 2,0x | 2,0x | 3,1x |
| Ratio de liquidez | 0,5x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,2x |
| Cobertura de intereses | 0,0x | 0,3x | 0,3x | 0,6x | 0,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| F-score de Piotroski | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Z'' de Altman | −6,5 | −7,6 | −7,2 | −7,8 | −10,6 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Azul Sa · AZUL
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $4,05 por acción, la empresa vale —.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001432364). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Presentado en BRL según IFRS y convertido a US$: las partidas de resultados y flujos de caja al tipo de cambio medio de cada periodo, las del balance al tipo de cierre. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.