Ball
BALL NYSE· Envases de metal, vidrio y plástico
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$64,10
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Ball tuvo $13,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 11,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +2,2% anual de media.
- Ball obtuvo $915 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 16,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $788 M en el ejercicio 2025, el 6,0% de los ingresos.
- Ball devolvió $1,5 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 196% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 10,5%.
- Ball debe $5,8 mil M más de lo que tiene en caja, unos 2,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$17,1 mil M
PER
18,2x
Ingresos
$13,2 mil M
Beneficio neto
$915 M
Flujo de caja libre
$788 M
Margen operativo
—
Ball en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+11,6%
Sí. Las ventas crecieron un 11,6% el último año.
¿Gana dinero?
7,0%
Un poco. Se queda un 7,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
6,0%
En parte. Un 6,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
2,8x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
18,2x
Una acción cuesta 18,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,6x.
A qué se dedica Ball
Ball fabrica envases de aluminio para bebidas, productos de cuidado personal y artículos para el hogar. Su principal línea de productos son las latas de aluminio para bebidas. También fabrica envases extruidos de aluminio para aerosoles, botellas de aluminio resellables y discos de aluminio, que son pequeños discos de este metal que se moldean para formar envases. Los produce en plantas de todo el mundo y los vende a grandes empresas multinacionales de bebidas, productos de cuidado personal y artículos para el hogar. Ball obtiene ingresos de la venta de estos envases, a menudo mediante contratos de suministro a largo plazo con clientes a los que lleva años atendiendo. Vende una parte importante de su producción a grandes empresas y marcas, así como a numerosos clientes regionales. En 2025, sus ventas netas consolidadas totales fueron de $13.16 billion.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- La pérdida de un cliente clave o un cambio desfavorable en los requisitos de un cliente importante, ya que vende a un número limitado de grandes...
- Un nivel significativo de deuda que podría limitar su flexibilidad y el efectivo disponible para el negocio.
- La competencia de otros tipos de envases, que podría reducir sus beneficios y su flujo de efectivo.
- Una gama limitada de productos, por lo que una menor demanda de envases de aluminio o de las bebidas que contienen le perjudicaría.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 19 de feb. de 2026
- Denominación legal
- BALL CORPORATION
- CIK
- 0000009389
Ball · BALL
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $13,8 mil M | $13,4 mil M | $12,1 mil M | $11,8 mil M | $13,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 17,2% | −3,2% | −9,8% | −2,2% | 11,6% |
| Margen operativo | 9,4% | 9,1% | 10,6% | — | — |
| Beneficio neto | $878 M | $732 M | $711 M | $4,0 mil M | $915 M |
| Margen neto | 6,4% | 5,5% | 5,9% | 34,0% | 7,0% |
| BPA diluido | $2,65 | $2,25 | $2,23 | $13,00 | $3,30 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,8 mil M | $301 M | $1,9 mil M | $115 M | $1,3 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,0 mil M | $484 M | $474 M |
| Flujo de caja libre | $34,0 M | −$1,4 mil M | $818 M | −$369 M | $788 M |
| Margen FCL | 0,3% | −10,1% | 6,8% | −3,1% | 6,0% |
| Dividendos pagados | $229 M | $254 M | $252 M | $244 M | $220 M |
| Recompras de acciones | $766 M | $618 M | $3,0 M | $1,7 mil M | $1,3 mil M |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −3,5% | −0,9% | −2,8% | −10,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $563 M | $548 M | $695 M | $885 M | $1,2 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $7,7 mil M | $8,9 mil M | $8,6 mil M | $5,7 mil M | $7,0 mil M |
| Patrimonio neto | $3,6 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M | $5,9 mil M | $5,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 4,7x | 4,2x | 3,3x | 2,8x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 1,0x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 4,8x | 3,9x | 2,8x | 2,8x | 4,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 10,6% | 8,6% | 8,2% | 5,6% | 10,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,4% | 20,7% | 19,7% | 83,4% | 16,2% |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| Z'' de Altman | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 3,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$2,3 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Ball · BALL
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball BALL | $17,1 mil M | 11,6% | — | 6,0% | 10,4% | 18,2x | 6 |
| Silgan SLGN | $4,1 mil M | 10,7% | — | 6,5% | 7,6% | 15,0x | 7 |
| O-I Glass OI | $987 M | −1,6% | — | 2,6% | 4,2% | — | 6 |
| Greif GEF | — | −9,7% | 4,3% | −2,2% | 1,9% | — | — |
| AptarGroup ATR | $8,1 mil M | 5,4% | 13,3% | 7,9% | 11,4% | 22,8x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $64,10 por acción, la empresa vale $17,1 mil M: 18,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Ball hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000009389). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.