Balchem
BCPC Nasdaq· Productos químicos especializados
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$170,62
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Balchem tuvo $1,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 8,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +8,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del 20,2%, 1,0 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 20 tras hacer funcionar el negocio.
- Balchem obtuvo $155 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 11,7% anual.
- El flujo de caja libre fue de $173 M en el ejercicio 2025, el 16,7% de los ingresos.
- Balchem devolvió $136 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 79% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,4%.
Capitalización
$5,5 mil M
PER
32,1x
Ingresos
$1,0 mil M
Beneficio neto
$155 M
Flujo de caja libre
$173 M
Margen operativo
20,2%
Balchem en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+8,8%
Sí. Las ventas crecieron un 8,8% el último año.
¿Gana dinero?
14,9%
Sí. Se queda un 14,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
16,7%
Sí. Un 16,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué precio tiene la acción?
32,1x
Una acción cuesta 32,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,1x.
A qué se dedica Balchem
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 20 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Balchem Corporation
- CIK
- 0000009326
Balchem · BCPC
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $799 M | $942 M | $922 M | $954 M | $1,0 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 13,6% | 17,9% | −2,1% | 3,4% | 8,8% |
| Margen bruto | 30,4% | 29,8% | 32,8% | 35,3% | 35,7% |
| Margen operativo | 16,0% | 15,4% | 17,3% | 19,2% | 20,2% |
| Beneficio neto | $96,1 M | $105 M | $109 M | $129 M | $155 M |
| Margen neto | 12,0% | 11,2% | 11,8% | 13,5% | 14,9% |
| BPA diluido | $2,94 | $3,25 | $3,35 | $3,93 | $4,75 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $161 M | $139 M | $184 M | $182 M | $217 M |
| Inversión en capital (capex) | $36,1 M | $49,1 M | $37,9 M | $35,7 M | $43,5 M |
| Flujo de caja libre | $124 M | $89,5 M | $146 M | $146 M | $173 M |
| Margen FCL | 15,6% | 9,5% | 15,8% | 15,3% | 16,7% |
| Dividendos pagados | $18,7 M | $20,7 M | $22,9 M | $25,6 M | $28,3 M |
| Recompras de acciones | $35,2 M | $35,4 M | $4,5 M | $5,7 M | $108 M |
| Variación del número de acciones | 0,5% | −0,9% | 0,2% | 0,8% | −0,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $103 M | $66,6 M | $64,4 M | $49,5 M | $74,6 M |
| Patrimonio neto | $877 M | $938 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 2,4x | 2,1x | 2,0x | 2,1x |
| Cobertura de intereses | 28,0x | 12,2x | 6,1x | 10,3x | 19,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,3% | 11,6% | 10,9% | 11,7% | 12,9% |
| Z'' de Altman | 6,5 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 6,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$2,3 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Balchem · BCPC
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem BCPC | $5,5 mil M | 8,8% | 20,2% | 16,7% | — | 32,1x | — |
| Ingevity NGVT | $2,5 mil M | −2,7% | 35,9% | 23,4% | 24,6% | 47,4x | 6 |
| Sensient Technologies SXT | $5,6 mil M | 3,5% | 12,9% | 2,4% | 8,9% | 35,4x | 6 |
| Innospec IOSP | $2,4 mil M | −3,7% | 7,3% | 5,0% | 11,1% | 20,2x | 6 |
| Quaker Chemical KWR | $2,7 mil M | 2,7% | 2,8% | 4,3% | 1,3% | 27,6x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $170,62 por acción, la empresa vale $5,5 mil M: 32,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Balchem hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000009326). Datos actualizados el 23 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.