BrightSpring Health Services
BTSG Nasdaq· Servicios sanitarios
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$58,36
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- BrightSpring Health Services tuvo $12,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 28,2% más que el año anterior.
- Su margen operativo fue del 2,3%, 1,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 2 tras hacer funcionar el negocio.
- BrightSpring Health Services obtuvo $191 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $395 M en el ejercicio 2025, el 3,1% de los ingresos.
- BrightSpring Health Services devolvió $43,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 11% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 13,9%.
- BrightSpring Health Services debe $2,4 mil M más de lo que tiene en caja, unos 5,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$12,9 mil M
PER
35,2x
Ingresos
$12,9 mil M
Beneficio neto
$191 M
Flujo de caja libre
$395 M
Margen operativo
2,3%
BrightSpring Health Services en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+28,2%
Sí. Las ventas crecieron un 28,2% el último año.
¿Gana dinero?
1,5%
Un poco. Se queda un 1,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
3,1%
En parte. Un 3,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
5,3x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 5,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
35,2x
Una acción cuesta 35,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 27,9x.
A qué se dedica BrightSpring Health Services
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- BrightSpring Health Services, Inc.
- CIK
- 0001865782
BrightSpring Health Services · BTSG
Resultados y finanzas
Los últimos 4 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | ||||
| Ingresos | $7,7 mil M | $7,7 mil M | $10,1 mil M | $12,9 mil M |
| Crecimiento de ingresos | — | −0,4% | 31,0% | 28,2% |
| Margen bruto | 17,5% | 14,8% | 12,6% | 11,8% |
| Margen operativo | 2,4% | 0,8% | 1,1% | 2,3% |
| Beneficio neto | −$53,9 M | −$155 M | −$18,1 M | $191 M |
| Margen neto | −0,7% | −2,0% | −0,2% | 1,5% |
| BPA diluido | −$0,46 | −$1,31 | −$0,09 | $0,87 |
| Caja | ||||
| Flujo de caja operativo | −$4,7 M | $211 M | $23,8 M | $490 M |
| Inversión en capital (capex) | $70,1 M | $73,5 M | $80,9 M | $95,5 M |
| Flujo de caja libre | −$74,8 M | $137 M | −$57,1 M | $395 M |
| Margen FCL | −1,0% | 1,8% | −0,6% | 3,1% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,7 M | $0,7 M | $43,2 M |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 63,7% | 13,9% |
| Deuda y solidez | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | — | $13,1 M | $61,0 M | $88,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $3,4 mil M | $2,6 mil M | $2,5 mil M |
| Patrimonio neto | $755 M | $585 M | $1,6 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 13,0x | 8,3x | 5,3x |
| Ratio de liquidez | — | 1,2x | 1,3x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | 0,8x | 0,2x | 0,6x | 1,9x |
| Rentabilidad y calidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 2,1% | 5,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | −1,6% | 10,8% |
| F-score de Piotroski | — | — | — | 7 |
| Z'' de Altman | — | 0,3 | 0,9 | 1,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,7 mil M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,9 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
BrightSpring Health Services · BTSG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightSpring Health Services BTSG | $12,9 mil M | 28,2% | 2,3% | 3,1% | 5,3% | 35,2x | 7 |
| DaVita DVA | $12,0 mil M | 6,5% | 15,0% | 9,6% | 17,6% | 15,0x | 6 |
| Labcorp LH | $27,2 mil M | 7,3% | 9,9% | 8,6% | 8,2% | 27,4x | 7 |
| Quest Diagnostics DGX | $27,2 mil M | 11,8% | 14,1% | 12,3% | 9,5% | 24,2x | 6 |
| Alignment Healthcare ALHC | $1,7 mil M | 46,1% | 0,4% | 2,9% | — | 42,4x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $58,36 por acción, la empresa vale $12,9 mil M: 35,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
BrightSpring Health Services hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001865782). Datos actualizados el 14 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.