Colony Bankcorp Inc
CBAN NYSE· Bancos comerciales estatales
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$20,42
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Colony Bankcorp Inc tuvo $30,0 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 74,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −17,7% anual de media.
- Colony Bankcorp Inc obtuvo $6,6 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −8,4% anual.
- Colony Bankcorp Inc devolvió $10,4 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,3%.
- Ganó un 2,0% sobre el dinero de los accionistas. Los costes de funcionamiento se llevaron un 67,4% de los ingresos (el ratio de eficiencia; cuanto más bajo, mejor).
Capitalización
$432 M
PER
46,4x
Ingresos
$30,0 M
Beneficio neto
$6,6 M
Rentabilidad sobre el patrimonio
2,0%
Ratio de eficiencia
67,4%
Colony Bankcorp Inc en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−74,0%
No. Las ventas cayeron un 74,0% el último año.
¿Gana dinero?
22,0%
Sí. Se queda un 22,0% de cada venta como beneficio.
¿Qué tan contenidos son sus costes?
67,4%
Caro. Los costes de funcionamiento se llevan un 67,4% de los ingresos.
¿Cuánto gana sobre su capital?
2,0%
Bajo. Gana un 2,0% al año sobre el dinero de los accionistas.
¿Qué precio tiene la acción?
46,4x
Una acción cuesta 46,4 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Colony Bankcorp Inc
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 13 de mar. de 2026
- Denominación legal
- COLONY BANKCORP INC
- CIK
- 0000711669
Colony Bankcorp Inc · CBAN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $102 M | $116 M | $114 M | $115 M | $30,0 M |
| Crecimiento de ingresos | 28,9% | 12,9% | −1,6% | 1,4% | −74,0% |
| Margen de intereses | $66,2 M | $80,7 M | $78,2 M | $76,1 M | $21,0 M |
| Beneficio neto | $18,7 M | $19,5 M | $21,7 M | $23,9 M | $6,6 M |
| Margen neto | 18,2% | 16,9% | 19,1% | 20,7% | 22,0% |
| BPA diluido | $1,66 | $1,14 | $1,24 | $1,36 | $0,38 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $36,1 M | $49,7 M | $21,0 M | $23,4 M | −$5,5 M |
| Inversión en capital (capex) | $5,8 M | $2,9 M | $3,6 M | $1,1 M | $1,4 M |
| Flujo de caja libre | $30,3 M | $46,8 M | $17,4 M | $22,3 M | −$6,9 M |
| Margen FCL | 29,5% | 40,5% | 15,2% | 19,3% | −23,0% |
| Dividendos pagados | $4,5 M | $7,2 M | $7,7 M | $7,9 M | $8,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,5 M | $0,4 M | $1,3 M | $2,4 M |
| Variación del número de acciones | 18,5% | 52,8% | 2,3% | −0,1% | −0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $197 M | $80,7 M | $83,3 M | $231 M | $258 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $88,4 M | $203 M | $238 M | $248 M | $258 M |
| Préstamos, netos | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $2,4 mil M |
| Depósitos | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $2,6 mil M | $3,1 mil M |
| Patrimonio neto | $218 M | $230 M | $255 M | $279 M | $376 M |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,3% | 8,7% | 9,0% | 8,9% | 2,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 11,9% | 11,1% | 10,8% | 10,5% | 9,3% |
| Ratio de eficiencia | 76,7% | 77,3% | 72,9% | 71,7% | 67,4% |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,3 M
3 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Ratio de eficiencia:
- Gastos no financieros en proporción a los ingresos. En los bancos, cuanto más bajo, mejor.
- Rentabilidad sobre el patrimonio:
- Beneficio neto en proporción al patrimonio neto medio.
- Rentabilidad sobre el patrimonio tangible:
- Beneficio neto atribuible a ordinarias dividido entre el patrimonio menos fondo de comercio e intangibles.
- BPA diluido:
- Beneficio neto por acción diluida.
Colony Bankcorp Inc · CBAN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Rentabilidad sobre fondos propios y ratio de eficiencia
Préstamos y depósitos
Dividendos y recompras
BPA diluido
KIRA
A $20,42 por acción, la empresa vale $432 M: 46,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000711669). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.